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2016/06/27

ファルテック(7215)---1枚保有時の配当優待利回りは、5.62％

テーマ：輸送用機器(60)

カテゴリ：輸送用機器

ファルテック（7215.自動車部品（その他））を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・経常利益は、2期連続減益中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,000・3,147
2014年（平成26年）3月期　3,300・3,502
2015年（平成27年）3月期　4,000・3,283
2016年（平成28年）3月期　3,500・2,875
2017年（平成29年）3月期　3,100

2014年（平成26年）3月期　361・1,224・1,863・3,502　
2015年（平成27年）3月期　262・1,145・1,960・3,283
2016年（平成28年）3月期　358・1,051・1,733・2,875

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　10.3％・35.0％・53.2％　
2015年（平成27年）3月期　8.0％・34.9％・59.7％
2016年（平成28年）3月期　12.5％・36.6％・60.3％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　0円
25年3月期　43.33円・398百万円・16.8％・3.7％
26年3月期　43.33円・398百万円・19.1％・3.0％

28年3月期　43.33円・403百万円・39.3％・2.3％
29年3月期　43.33円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,562名<13.3>
・1,243名<14.3>・13.7％・79.1％

・6,795名<16.3>・13.1％・75.6％

☆14.7に株式分割（1→3）あり。

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　118億円・38億円・106億円
2014年09月発売号　137億円・27億円・106億円
2015年06月発売号　146億円・41億円・116億円
2016年06月発売号　116億円・47億円・111億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　26.7％・1,548.53円・0円・3,676
27年3月期　27.6％・1,812.83円・0円・2,633
28年3月期　29.5％・1,889.91円・0円・5,642

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　3,062,000・79
26年3月期末　3,062,000・139
27年3月期末　9,248,100・624
28年3月期末　9,318,600・624

☆27年3月期は、株式分割（1→3）、新株の発行（新株予約権の行使）あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,127円
予想PERは、7倍
実績PBRは、0.6倍
予想利回りは、3.84％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、5.62％
（配当：4,333円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,635円。（事業価値4,732円+財産価値423円-有利子負債1,520円）
・理論株価比は、31.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2004.4
【上場】2013.3

【特色】自動車外装部品と新車販売時装着のオプション用品も手掛ける。ＴＰＲ子会社、日産向け中心

【連結事業】輸送用機器・日本72(4)、同・アジア14(4)、同・北米他14(2)

【海外】26 <16・3>

【横ばい】好採算のオプション用品は米中堅調。外装部品も中国が好調、国内も日産の輸出用ＳＵＶ増産やミニバンの刷新で上向く。ただ英国新規顧客向け生産混乱の解消は夏ごろにずれ込む。償却費も重く、営業益横ばい。品質補償費用など特損消える。

【マザー工場化】福島工場に生産技術者集約で技術引き上げ、海外工場に移植。三菱自軽向け売上は年間３億円と影響限定的。