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2016/11/06

ルネサスイーストン(9995)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.85％

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

ルネサスイーストン（9995.半導体商社）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、１枚保有中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,150・1,124
2014年（平成26年）3月期　1,160・1,475
2015年（平成27年）3月期　1,650・1,810
2016年（平成28年）3月期　1,920・977
2017年（平成29年）3月期　1,040

2014年（平成26年）3月期　288・721・1,112・1,475
2015年（平成27年）3月期　473・908・1,376・1,810
2016年（平成28年）3月期　253・522・731・977
2017年（平成29年）3月期　107・438

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　19.5％・48.9％・75.4％　
2015年（平成27年）3月期　26.1％・50.2％・76.0％
2016年（平成28年）3月期　25.9％・53.4％・74.8％
2017年（平成29年）3月期　10.3％・42.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　5円・86百万円・－－－・0.6％　

23年3月期　7.5円・179百万円・19.7％・1.1％
24年3月期　10円・239百万円・42.0％・1.4％
25年3月期　10円・239百万円・37.5％・1.4％
26年3月期　10円・239百万円・19.7％・1.3％　
27年3月期　12円・316百万円・18.4％・1.4％

29年3月期　12円

☆27年3月期の1株配は、26年9月19日に増額修正（10円→12円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,333名<13.3>
・14,928名<14.3>・2.7％
・16,404名<15.3>・3.1％・52.0％
・21,696名<16.3>・3.4％・49.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　84.9億円・18.5億円・57.5億円
2014年06月発売号　98.1億円・42.2億円・51.5億円
2015年06月発売号　170億円・58億円・32億円
2016年06月発売号　108億円・41億円・19億円
2016年09月発売号　102億円・41億円・5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　53.3％・808.14円・0円・2,884
27年3月期　61.7％・870.75円・0円・2,046
28年3月期　67.8％・867.79円・0円・480

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　23,929,200・13,195
26年3月期末　23,929,200・13,215
27年3月期末　26,426,800・13,235
28年3月期末　26,426,800・13,235

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、454円
予想PERは、17.13倍
実績PBRは、0.52倍
予想利回りは、2.64％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、4.85％
（配当：1,200円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、519円。（事業価値439円+財産価値152円-有利子負債72円）
・理論株価比は、87.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1954.12
【上場】1994.9
【特色】半導体商社。０９年合併でルネサス主力特約店に。自動車関連向け得意。海外製電子部品も拡大中
【連結事業】集積回路73、半導体素子15、表示デバイス3、他9 【海外】23 <16・3>



【底ばい】主力の車載向けは下期に盛り返す。だが産機向けは海外復調でも国内停滞。新規商材もデジカメ向け液晶など立ち上がり鈍い。円高目減りも響く。償却軽減でも営業益底ばい。損害賠償金戻入特益ない。
【ＩｏＴ】ＩｏＴ向けルネサス製品へ引き合い強まる。センサーや通信モジュールを組み合わせた提案型事業を強化。組み込み技術展示会に出展し新規顧客開拓に注力。