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2016/12/02

フジマック(5965)--- 株価は割安と思えるので、ゆっくりと買い増し中の銘柄

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

フジマック（5965.厨房設備）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。（４期以上）
・2016年3月期の経常利益は、２Ｑは期首計画に届かなかったが、４Ｑで挽回し期首計画を上回る。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,200・1,921
2014年（平成26年）3月期　1,500・2,114
2015年（平成27年）3月期　1,400・1,439

2017年（平成29年）3月期　1,580

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　117・832・992・2,114
2015年（平成27年）3月期　-245・242・480・1,439
2016年（平成28年）3月期　90・519・743・1,647
2017年（平成29年）3月期　322・674

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　5.5％・39.4％・46.9％　
2015年（平成27年）3月期　-17.0％・16.8％・33.4％
2016年（平成28年）3月期　5.5％・31.5％・45.1％
2017年（平成29年）3月期　20.4％・42.7％

23年3月期　10円・65百万円・9.1％・0.8％
24年3月期　13円・85百万円・9.2％・1.0％
25年3月期　16円・104百万円・8.4％・1.0％
26年3月期　20円・131百万円・11.4％・1.2％
27年3月期　20円・131百万円・26.1％・1.1％

29年3月期　20円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・728名<14.9>・5.7％・69.2％
・701名<15.3>・6.6％・69.9％
・742名<16.3>・6.5％・68.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　54.3億円・62.7億円・33.5億円
2015年06月発売号　57.4億円・68.6億円・33.6億円
2016年09月発売号　53.8億円・81.1億円・48.4億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　41.2％・1,826.94円・0円・1,147
27年3月期　42.5％・1,940.60円・0円・2,373
28年3月期　40.5％・2,052.80円・0円・1,231

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　7,136,000・582,441
27年3月期末　7,136,000・582,464
28年3月期末　7,136,000・582,510

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、860円
予想PERは、7.48倍
実績PBRは、0.41倍
予想利回りは、2.33％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,538円。（事業価値2,890円+財産価値1,420円-有利子負債772円）
・理論株価比は、24.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.3
【上場】1996.8
【特色】総合厨房設備機器メーカーで外食、ホテル等大型設備に強み。工場を分社化。海外開拓に意欲
【連結事業】熱機器26、冷機器20、洗浄・消毒機器10、サービス機器17、他10、保守修理17 <16・3>



【独自増額】外食向けは集中調理需要が旺盛。病院、給食向けも勢い。工場集約や物流改善で価格競争激化を補う。東京五輪向けホテル案件増による稼働率上昇が想定超、一転営業増益。会社計画は慎重。固定資産除却損、投資有価証券評価損消える。
【再編需要】学校給食センター向けは、老朽化や市町村合併による再編需要狙う。洗浄まで自動化ウリに、万能型調理機を販促。