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2016/12/29

カーリットＨＤ(4275)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.53％

テーマ：化学(173)

カテゴリ：化学

カーリットＨＤ（4275.特殊化学）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。
・経常利益は、期首計画に未達で終わる傾向。（3期以上連続）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　1,900・1,677
2015年（平成27年）3月期　1,700・1,317
2016年（平成28年）3月期　1,400・1,330
2017年（平成29年）3月期　1,300

2015年（平成27年）3月期　-12・254・691・1,317
2016年（平成28年）3月期　17・479・878・1,330
2017年（平成29年）3月期　101・443

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　-0.9％・19.3％・52.5％
2016年（平成28年）3月期　1.3％・36.0％・66.0％
2017年（平成29年）3月期　7.8％・34.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　9円・185百万円・14.4％・1.3％
24年3月期　9円・185百万円・18.0％・1.2％
25年3月期　9円・185百万円・11.6％・1.1％

27年3月期　10円・202百万円・19.3％・1.0％
28年3月期　10円・239百万円・30.2％・1.1％
29年3月期　10円

☆26年3月期の1株配は、26年2月27日に増額修正（9円→10円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・21,127名<15.3>・2.4％・40.5％
・30,983名<16.3>・2.2％・37.7％
・25,201名<16.9>・2.9％・38.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　103億円
2015年06月発売号　132億円・28億円・97億円
2016年06月発売号　115億円・47億円・95億円
2016年12月発売号　128億円・47億円・98億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　43.7％・922.98円・852,115千円・1,829
27年3月期　45.8％・1,020.60円・670,085千円・968
28年3月期　48.0％・948.40円・684,751千円・2,294

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　20,600,000・9,038
27年3月期末　20,600,000・391,772
28年3月期末　24,050,000・391,926

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、552円
予想PERは、20.44倍
実績PBRは、0.57倍
予想利回りは、1.81％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、4.53％
（配当：1,000円、優待：1,500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、651円。（事業価値626円+財産価値425円-有利子負債400円）
・理論株価比は、84.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2013.10
【上場】2013.10
【特色】化薬・化学品生産。発炎筒や塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園等の飲料充填業務も。利益下期偏重
【連結事業】化学品39(4)、ボトリング38(2)、産業用部材19(1)、他4(34) <16・3>



【小幅減益】樹脂商社を連結化。産業部材の座金が建機需要やや改善。飲料は猛暑で恩恵。ただ、柱の化学品は電池受託評価など低調、研究開発や設備の先行投資負担も重い。18年３月期は産業部材の収益上向く。
【水力発電】群馬工場の主電源として自社所有する広桃発電所が改修工事入り。23億円投じ、設備を大規模更新へ。ベトナムで耐火金物の工場稼働、群馬の飲料充填も増設。