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2016/12/30

プロトコーポレーション(4298)---1枚保有時の配当優待利回りは、5.20～5.94％

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

プロトコーポレーション（4298.出版）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。
・経常利益は、2期連続減益中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　5,130・4,371
2014年（平成26年）3月期　4,821・5,009
2015年（平成27年）3月期　5,430・4,548
2016年（平成28年）3月期　5,574・4,190

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　1,398・2,612・3,878・5,009
2015年（平成27年）3月期　1,305・2,684・4,054・4,548
2016年（平成28年）3月期　1,095・2,301・3,498・4,190
2017年（平成29年）3月期　852・1,306

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　27.9％・52.1％・77.4％
2015年（平成27年）3月期　28.7％・59.0％・89.1％
2016年（平成28年）3月期　26.1％・54.9％・83.5％
2017年（平成29年）3月期　35.0％・53.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　42.5円・889百万円・27.1％・4.2％
25年3月期　37.5円・778百万円・34.1％・3.4％
26年3月期　37.5円・766百万円・29.2％・3.1％　
27年3月期　38.0円・774百万円・32.5％・2.9％
28年3月期　39.0円・787百万円・-----・2.9％

☆28年3月期の1株配は、28年3月1日に増額修正（38円→39円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,676名<13.3>
・14,883名<14.3>・23.4％
・12,592名<15.3>・27.8％・60.4％
・12,079名<16.3>・31.0％・59.8％
・12,536名<16.9>・29.5％・60.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　308億円・146億円・124億円
2014年09月発売号　323億円・110億円・83億円
2015年06月発売号　416億円・120億円・62億円
2016年06月発売号　286億円・112億円・66億円
2016年12月発売号　271億円・112億円・74億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　59.6％・1,280.38円・6,865,789千円・4,235
27年3月期　66.3％・1,361.64円・5,888,939千円・6,577
28年3月期　63.6％・1,286.93円・4,729,065千円・3,523

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　20,940,000・364,110
26年3月期末　20,940,000・494,770
27年3月期末　20,940,000・617,370
28年3月期末　20,940,000・735,930

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,347円
予想PERは、19.47倍
実績PBRは、1.04倍
予想利回りは、3.71％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、5.20～5.94％
（配当：5,000円、優待：2,000～3,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,116円。（事業価値1,902円+財産価値542円-有利子負債327円）
・理論株価比は、63.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1979.6
【上場】2001.9
【特色】中古車情報誌発行。中古車販売等の広告収入とタイヤ等物販が柱。独自のＷｅｂサイト拡充
【連結事業】自動車関連情報91(11)、生活関連情報7(9)、不動産0(28)、他2(-5) <16・3>



【費用増】中古車販売店や整備工場向け商談ツール拡充が寄与。タイヤ販売は事業買収寄与。が、鑑定サイト拡販、集客増へ広告宣伝費を２倍超投入、増員で人件費増え営業益大幅減。減損特損解消。増配。18年３月期は新サービスや集客拡大で上向く。
【道遠い】中古車両状態情報開示サービス開始。集客増へＬＩＮＥや有力サイトと連携。３年後の計画営業益68億円まだ見えず。