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2017/01/29

イチネンＨＤ(9619)---利回りは、1枚保有時3.80％、5枚保有時3.41％

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

イチネンＨＤ（9619.リース）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、5枚保有中。
・4期連続増配中。
・経常利益は、連続増益中。（3期以上）
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,700・4,065
2014年（平成26年）3月期　4,360・4,871

2016年（平成28年）3月期　5,470・5,527
2017年（平成29年）3月期　5,700

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　998・2,236・3,488・4,871　
2015年（平成27年）3月期　1,019・2,596・3,827・5,316
2016年（平成28年）3月期　1,187・2,770・3,915・5,527
2017年（平成29年）3月期　977・2,693

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　20.5％・45.9％・71.6％　
2015年（平成27年）3月期　19.2％・48.8％・72.0％
2016年（平成28年）3月期　21.5％・50.1％・70.8％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　18円・452百万円・30.5％・2.9％
24年3月期　18円・452百万円・－－－・3.0％
25年3月期　21円・528百万円・23.0％・3.4％
26年3月期　24円・603百万円・20.4％・3.4％

28年3月期　34円・850百万円・23.1％・3.6％
29年3月期　34円

☆26年3月期の1株配は、25年10月28日に増額修正（22円→24円）。
☆27年3月期の1株配は、26年8月20日に増額修正（24円→30円）。
☆28年3月期の1株配は、27年8月19日に増額修正（28円→34円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・11,712名<13.3>
・12,087名<14.3>・3.9％・32.1％
・12,965名<15.3>・5.2％・32.4％
・13,108名<16.3>・5.3％・34.5％
・11,864名<16.9>・4.5％・33.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　192億円・18億円・579億円
2014年06月発売号　186億円・14億円・576億円
2015年06月発売号　298億円・21億円・554億円
2016年06月発売号　260億円・14億円・675億円
2016年12月発売号　271億円・14億円・711億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　20.4％・766.34円・5,002百万円・△74
27年3月期　24.2％・909.78円・4,363百万円・2,144
28年3月期　21.9％・972.94円・2,846百万円・2,677

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　25,163,727・10,985
26年3月期末　25,163,727・11,098
27年3月期末　25,163,727・11,605
28年3月期末　25,163,727・275,222

次に、株価と指標等を見てみる。

1月23日の終値は、1,125円
予想PERは、7.65倍
実績PBRは、1.1倍
予想利回りは、3.02％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.80％
（配当：3,400円、優待：880円）

5枚保有時の予想利回りは、3.41％
（配当：17,000円、優待：2,200円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、974円。（事業価値3,533円+財産価値160円-有利子負債2,719円）
・理論株価比は、115.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.5
【上場】1994.8
【特色】自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。Ｍ＆Ａに積極的
【連結事業】自動車総合サービス55(8)、ケミカル15(10)、パーキング6(11)、機械工具販売16(2)、合成樹脂8(4)、他0(25) <16・3>



【積み上げ】合成樹脂は遊戯機器メーカー向けが落ち込む。燃料販売も仕入れ価格上昇分転嫁遅れるが収益柱の自動車リースが新規契約が着実増。人件費増吸収し連続営業増益。駐車場売却の特益。18年３月期は自動車リースとパーキングが堅調増。
【野菜出荷】新規参入の農園事業は16年10月に初出荷、売上50億円目標。関西中心に展開のパーキングは首都圏などへ拡張。