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2017/04/18

MORESCO(5018)---株主優待がクオカードから「神戸市の物産品」に変更になったが、保有継続中

テーマ：石油・石炭製品(30)

カテゴリ：石油・石炭製品

MORESCO（5018.特殊潤滑油）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・１枚保有中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　1,500・1,169
2014年（平成26年）2月期　1,900・2,012
2015年（平成27年）2月期　2,400・2,765
2016年（平成28年）2月期　2,800・2,378
2017年（平成29年）2月期　2,500・2,658

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　535・1,112・2,027・2,765
2016年（平成28年）2月期　647・1,175・1,922・2,378
2017年（平成29年）2月期　559・1,070・1,927・2,658

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　19.3％・40.2％・73.3％
2016年（平成28年）2月期　27.2％・49.4％・80.8％
2017年（平成29年）2月期　21.0％・40.3％・72.5％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年2月期　40円・387百万円・23.6％・3.5％
28年2月期　40円・387百万円・25.3％・3.1％

30年2月期　45円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,332名<16.2>・15.8％・56.8％
・13,151名<16.8>・9.0％・47.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　120億円・20億円・36億円
2017年03月発売号　166億円・20億円・32億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2015年2月期　49.1％・1,238.66円・1,111百万円・2,263
2016年2月期　51.3％・1,318.48円・984百万円・2,008
2017年2月期　54.7％・1,433.28円・856百万円・2,842

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年2月期末　9,668,000・610
28年2月期末　9,668,000・610
29年2月期末　9,668,000・648

次に、株価と指標等を見てみる。

4月14日の終値は、1,656円
予想PERは、9.7倍
実績PBRは、1.28倍
予想利回りは、2.72％
配当月は、2月、8月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,012円。（事業価値2,118円+財産価値381円-有利子負債487円）
・理論株価比は、82.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1958.10
【上場】2003.11
【特色】独立系の化学品メーカー。自動車向けなど特殊潤滑油、合成潤滑油、素材、ホットメルトが４本柱
【連結事業】化学品100(8)、賃貸ビル0(32) 【海外】37 <16・2>



【最高益】18年２月期は合成潤滑油が好採算ＨＤＤ向け冴えず。だがホットメルト接着剤はインドネシアのおむつ向け続伸、中国もフィルター用好調。特殊潤滑油は新規開拓効く。ナフサ高こなし営業連続増益。
【材料部門】研究開発をプロジェクト制に改組、事業部も新設し有機ＥＬ向けなど材料部門強化。インド現法設立し、おむつ向け狙う。優待は商品券から神戸産品へ変更。