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2019/11/27

アルコニックス(3036)---連結対象３社増フル寄与。商社部門は中国鈍化でレアメタル減速でも電子材料は拡大。製造部門は非破壊検査装置が好調。

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が153.3％、5期前比が234.3％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が138.7％、5期前比が235.8％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.6％、3期前比が128.9％、5期前比が181.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　4,281
2017年（平成29年）3月期　4,352
2018年（平成30年）3月期　7,939
2019年（平成31年）3月期　6,254

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2011年3月期　12.5円・317百万円・14.7％・2.8％
2012年3月期　15円・381百万円・15.6％・3.0％
2013年3月期　15円・381百万円・26.6％・2.6％
2014年3月期　16.25円・413百万円・13.1％・2.5％
2015年3月期　20円・511百万円・14.6％・2.2％
2016年3月期　22円・566百万円・11.4％・2.0％

2018年3月期　32円・827百万円・15.5％・2.4％
2019年3月期　39円・1,000百万円・25.1％・2.7％
2020年3月期　42円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,986名<16.3>・21.0％・42.6％

・4,131名<18.3>・21.7％・48.2％
・5,478名<18.9>・18.7％・47.0％
・8,441名<19.3>・19.4％・46.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　174億円・197億円・351億円
2017年09月発売号　429億円・168億円・432億円
2018年09月発売号　395億円・185億円・472億円
2019年03月発売号　327億円・185億円・518億円
2019年09月発売号　285億円・224億円・585億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　19.8％・2,143.39円・14百万円・5,797
25年3月期　21.8％・2,414.98円・2,528百万円・7,056
26年3月期　24.3％・1,638.21円・2,736百万円・1,992
27年3月期　29.3％・2,053.83円・2,784百万円・550
28年3月期　26.8％・2,311.32円・4,262百万円・10,630
29年3月期　28.5％・2,511.23円・3,660百万円・140
30年3月期　28.2％・1,423.87円・3,478百万円・2,849
31年3月期　26.3％・1,489.59円・3,714百万円・5,279

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　6,355,200・114
26年3月期末　6,358,800・185
27年3月期末　12,813,200・413
28年3月期末　12,875,600・413
29年3月期末　12,894,000・413
30年3月期末　25,864,800・961
31年3月期末　25,882,200・437,635

次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の終値は、1,501円
予想PERは、8.62倍
実績PBRは、0.98倍
予想利回りは、2.8％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,064円。（事業価値3,309円+財産価値1,116円-有利子負債2,361円）
・理論株価比は、72.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1981.7
【上場】2006.4

【特色】非鉄原料の専門商社。双日の非鉄販社が分離独立。レアメタル強い。金属加工等の製造業を強化

【連結事業】商社流通電子機能材33(1)、商社流通アルミ銅51(1)、製造装置材料8(3)、製造金属加工8(19)

【海外】38 <19・3>

【増　配】連結対象３社増フル寄与。商社部門は中国鈍化でレアメタル減速でも電子材料は拡大。製造部門は非破壊検査装置が好調。好採算の金属加工は航空機向けに切削加工部品が続伸。子会社立ち上げ費用こなし通期営業増益。前号より増配幅拡大。

【Ｍ＆Ａ】製造業へのＭ＆Ａ推進。インドやインドネシアへの拠点設置計画。人材確保のため新卒以外に中途採用も強化。