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2025/04/10

MonotaRO(3064)---主力の販売管理システムは大企業向けで新規接続先が拡大。

テーマ：小売業(962)

カテゴリ：小売業

MonotaRO（3064.オフィスサービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が125.3％、3期前比が217.2％、5期前比が400.5％。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が126.2％、3期前比が202.5％、5期前比が369.6％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が126.8％、3期前比が200.4％、5期前比が347.6％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が121.6％、3期前比が194.6％、5期前比が312.2％。

・2024年12月期の1株当たり純資産は、前期比が119.9％、3期前比が174.8％、5期前比が279.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）12月期　9,514
2017年（平成29年）12月期　11,858
2018年（平成30年）12月期　13,788
2019年（令和01年）12月期　15,887
2020年（令和02年）12月期　19,671
2021年（令和03年）12月期　24,302
2022年（令和04年）12月期　26,398
2023年（令和05年）12月期　31,538
2024年（令和06年）12月期　37,320

2018年12月期　6.5円・3,228百万円・33.9％
2019年12月期　7.5円・3,725百万円・33.9％
2020年12月期　9.0円・4,471百万円・32.4％
2021年12月期　11.5円・5,713百万円・32.5％
2022年12月期　13.5円・6,707百万円・35.9％

2024年12月期　19.0円・9,441百万円・35.8％
2025年12月期　31.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・16,414名<19.12>・81.1％・67.4％
・17,430名<20.12>・79.9％・67.4％
・30,645名<21.12>・78.9％・70.8％
・33,798名<22.12>・78.6％・71.0％
・53,025名<23.12>・78.6％・72.9％
・39,632名<24.12>・81.7％・75.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2020年03月発売号　6,167億円・107億円・24億円
2021年03月発売号　15,363億円・187億円・90億円
2022年03月発売号　10,778億円・110億円・90億円
2023年03月発売号　9,234億円・85億円・96億円
2024年03月発売号　7,645億円・184億円・51億円
2025年03月発売号　12,400億円・303億円・4億円・27.7％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年12月期　51.2％・74.49円・0円・1,868
27年12月期　43.7％・101.87円・0円・3,758
28年12月期　46.8％・137.32円・119,612千円・4,982
29年12月期　53.8％・185.92円・103,642千円・6,097
2018年12月期　58.3％・119.07円・84百万円・10,537
2019年12月期　62.1％・149.15円・75百万円・9,064
2020年12月期　57.5％・188.25円・803百万円・15,269
2021年12月期　61.9％・119.33円・770百万円・12,258
2022年12月期　64.5％・145.11円・710百万円・15,483
2023年12月期　67.3％・173.94円・0百万円・29,932
2024年12月期　71.5％・208.64円・0百万円・28,662

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末　123,852,000・1,077,852
27年12月期末　124,498,800・1,083,233
28年12月期末　125,015,400・1,087,633
29年12月期末　125,234,200・1,091,033
2018年12月期末　250,540,400・2,192,452（分1→2）
2019年12月期末　250,623,200・2,200,988
2020年12月期末　250,631,000・2,221,788
2021年12月期末　501,275,000・4,443,812（分1→2）
2022年12月期末　501,347,600・4,444,037
2023年12月期末　501,351,000・4,444,396
2024年12月期末　501,351,000・4,445,095

次に、株価と指標等を見てみる。

4月4日の終値は、2,705.5円
予想PERは、44.35倍
実績PBRは、12.97倍
予想利回りは、1.15％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、525円。（事業価値476円+財産価値53円-有利子負債3円）
・理論株価比は、515.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2000.10

【上場】2006.12

【特色】工場・工事用間接資材のネット通販。同分野の米国大手が親会社。個人と小規模業者が主な顧客

【連結事業】工場用間接資材販売100 <24・12>

【増　配】主力の販売管理システムは大企業向けで新規接続先が拡大。営業人員増が効いて中小企業向けネット通販も順調増。仕入れ値上昇分は単価増で吸収。販管費増こなし営業益続伸。最高純益更新。増配。

【目　標】中長期の売上高成長率は15％超目標（24年度13％）、カギは大企業向けシステム連携の増加。ＲＯＥは30％以上、35％程度だった配当性向は50％以上目指す。