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2004年12月01日

先月の運用報告とコメントです。

１．運用パフォーマンス
１０月末比　約　－１％
年初比　　約　＋７６％

２．ポートフォリオ
＊現物と信用を分けて記載することにしました。
＊ウエイト順です。重要な影響を与える銘柄のみ記載しています。
＊短期売買目的のトレード銘柄は記載していません。
＊仕込み中の秘密銘柄は記載していません。

(1)９６５１　日本プロセス
(2)１７８８　三東工業社
(3)９９６６　藤久
(4)９９７７　アオキスーパー

＊信用ポジション
(1)２７９７　セガミメディクス

３．売買アクション
＊短期売買目的のトレード銘柄は記載していません。
＊仕込み中の秘密銘柄は記載していません。

購入　９９６６　藤久
売却　４３４５　シーティーエス

(1)１１月の運用パフォーマンスは、前月末比約－１％、年初比約＋７６％でした。１１月は長期保有銘柄のパフォーマンスが銘柄ごとにまちまちで、全体的にはほぼトントンでした。セガミメディクスの買い付けのタイミングが良かったことが主たるプラス要因で、シーティーエスの損切りが主たるマイナス要因です。また、トレード銘柄（秘密銘柄）の収益がマイナス寄与し、トータルではマイナスのパフォーマンスとなりました。トレード銘柄については含み損がある状態でポジションを維持しています。

(2)１１月は、１銘柄購入し１銘柄売却しました。購入した銘柄は「９９６６　藤久」、売却した銘柄は「４３４５　シーティーエス」です。

藤久は、業績の下方修正後にもタワー投資顧問の買い付けがあったことを確認した上での買い増しです。

シーティーエスは前月のポートフォリオ状況でも報告済みですが、減収・減益・減配に伴う損切り売りです。

また、三東工業社は信用買いポジションを全て現引き（現物への切り替え）しました。

＊９９６６　藤久
「タワー投資顧問」の買い増しが報告されています。（現在の保有ウエイトは１８．６％。）

＊三東工業社
第一四半期の決算が出ました。順調です。しかし、株価はいま一つ。継続保有、および、買い増しの検討です。

今月は、パフォーマンスはともかく、個人的に非常に苦しかったと感じた月でした。新規で買いたい銘柄が一つも見つからなかったですし、トレード銘柄も自分の思惑と違う動きをしました。

こういうときは、あまり余計なことはしないほうがいいのかもしれません。いまこそ、バフェット様のあのお言葉が有効なのではないかと痛感しています。

今日の言葉：
「投資とはストライクコールのない野球でバッターをするようなものである。際どいストライクは見逃し、絶好球だけを打つべきである。」

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