2026年05月の記事
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『世界金融秘録』（神田眞人）
読書日記です。『世界金融秘録』（神田眞人）この本の内容は要すれば、、財務官が見た国際交渉の最前線でしょうか。著者は元財務官。為替介入をはじめとした各国との交渉の舞台裏を知ることが出来る一冊。後学のための写経として、「マーケットに携わるものは 常に謙虚な姿勢で向き合うより ほかない」（P49）「チャートを毎日分析することは、 腕立て伏せや拳立てのような ものだと認識してきた」（P60）「人間は感情的、近視眼的、 浅薄な極めて短い文章しか読まなく、 否、読めなくなってきている」（P20）腕立て伏せをしつつの読書で、退化に抗おう。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2026.05.26
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『一度読んだら絶対に忘れない金利の教科書』（中島上智）
読書日記です。『一度読んだら絶対に忘れない金利の教科書』（中島上智）この本の内容は要すれば、、金利の波及経路を理解するでしょうか。著者は日銀の中のひとだった大学教授。日銀の金融政策を発射台にしたストーリー仕立ての金利読み物。よく上田総裁が話している金利操作の波及経路とやらが分かりやすい。後学のための写経は特段ないが、読み物として〇★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2026.05.21
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『サム・アルトマン評伝』（周恒星）
読書日記です。『サム・アルトマン評伝』（周恒星）この本の内容は要すれば、、AI革命の震源を知るでしょうか。AI革命を知りたければ、それを興す人物を知らないと。本書はアルトマンの人となりや他のAI企業の思想なども理解できる非常に有益な一冊。ミュトスのニュースがすっと理解できるように。後学のための写経として、「あなたという人が、あなたと一緒にいる 時間の一番長い人たちを平均した レベルになるのは間違いない」（P50） ⇒友人を選ぼう壁に貼り付けている格言「生命の偉大さは知識ではなく、 行動にある。」（P81）「何かを達成するために最も重要なことは、 ねばり強さだ。僕にはある信念がある。 それはあらゆるドアや窓を、 すべて叩くことだ」（P321）「あらゆるものにムーアの法則を」（P370）★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2026.05.18
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『世界大恐慌とリーマンショック』（バリー・アイケングリーン）
読書日記です。『世界大恐慌とリーマンショック』（バリー・アイケングリーン）この本の内容は要すれば、、次の危機に備え歴史に学ぶでしょうか。大部かつ難解かつ翻訳も？で拾い読みのみ。不動産バブルや金融規制緩和などリスクを感じさせる要因は足許も多々。後学のための写経として、「平常時に持続可能性やレジリエンス、 あるいは堅牢性を目的に行動することは 難しい。」（P497）効率性を犠牲にしても、堅牢な運営に努めていきたい。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2026.05.09
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『教養としての三菱・三井・住友』（山川清弘）
読書日記です。『教養としての三菱三井住友』（山川清弘）この本の内容は要すれば、、旧財閥グループトリビアでしょうか。Wikipediaに載ってるレベルの内容で個人的には取り立てて有用さは無いが、こういった本が書店で平置きされているのは昭和が遠くなったってことだな。NECが住友グループとか、平成生まれ社会人は知らないだろう。今でも三菱グループの新入社員には、キリンビールを差し上げているのだろうか。本書の内容自体は平易で後学のための写経はなし。★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。
2026.05.07
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2026年4月の振返り
①株式運用 2026/4末残高：216,339,638円 （昨年末比：＋27,771,657円） 内CASH：8,534,013円（残高比3.94％） （減資済：2,300,000円） 永久保有銘柄数：49（前月比±0） 上位5銘柄比率：73.5％（株式時価比） 上期分減資実行 第一三共決算延期で被弾 KPMGと引当で揉めたのか ANAコロナ禍以来の買戻し＠2678 NCA統合後の航空貨物の伸長に期待 企業文化的に究極の信用リスクは小さい 業績見通しも保守的 総資産拡大でコロナ時と比しPF影響僅少 やや趣味に近いコレクションとして 代わりにホンダを売却 安すぎて組入れてしまったが、能力の輪外 三菱自工は三菱の一員としての特別枠 趣味投資として 三菱FUSO応援でARCHION＠346と 農業関連銘柄 その他は東宝、セブン＆I、三菱自 突っ込み買いの吹き値売りで簿価下げ ETF含め実行可能なリスト整備完了 永久保有49+趣味3 コレクションほぼ完成の域に 当面の方針は、 1．予想配当見込み≧減資見込みのため、 買増す必要なし（足るを知る） 2．ポートフォリオのリスクをコントロール していることで得をしていると思い、 満足するbyハワード・マークス 3．景気後退期まで冬眠zzz②読書 2026/4末読了：8冊（今年累計69冊） ③その他 株主総会参加：0件（今年累計1件） 優待クロス：1個（今年累計38個） 春季旅行は恐竜と北陸の小京都 最古級の温泉旅館で永続の難しさを知る★今月の一冊… 『ウォーレン・バフェット 投資家に贈った全言葉』 能力の輪から出てはいけない★楽天市場でザクザクポイント貯めましょう↓↓。【かしこまるファンドOwnersマニュアル（続き）】４．銘柄選択 永久保有49社 【ミニ金曜会20社＋その他29社】（１）ミニ金曜会（三菱グループ） ①コアコア：グローバル金融＋事業投資 リスクは無くならない損保＞ 大規模資本需要減退の銀行 リースは銀行比業務範囲規制 緩やかでビジネス拡大余地大 商事はシクリカル性包含 メガバンは規制対応コストと 有事の流動性リスク留意 ②コア：ディフェンシブ 着実成長増配 ③シクリカル：サイクル投資 絶望時に買う 上場三菱グループ全22社中20社（２）その他銘柄 ・澁澤銘柄：青字 ・優待銘柄：原価率、継続性に留意 ・サカタタネ：有事に強いタネ ・空港ビル：分散効果狙いのモノポリー投資 ・実行可能なリスト：次点の中長期先（３）長期投資を避けるべき業種（一般論） ・空運：資本のブラックホール ・消費財/小売/外食：移り気な消費者 ・製薬：避けがたいパテントクリフ ・建設/SI：労働集約的な事業構造 ・鉄道/電気/ガス：低い価格弾力性 ・部品：脆弱な売上創造力 ・REIT：拡大しない安全域 ・製鉄：高炉は国がやるもの ・塩せんべい５．相場サイクル（参照：相場サイクルの見分け方） ～シクリカル銘柄のポジション調整の参考 金融相場 金利↓業績↘株価↑ 中間反落 金利→業績→株価→ 業績相場 金利↗業績↑株価↗ 逆金融相場 金利↑業績↗株価↓ 中間反騰 金利→業績→株価→ 逆業績相場 金利↘業績↓株価↘ （１）逆金融相場への対応（P78） 「運用資金は限りなくキャッシュに近い 短期の金融商品に切り替えることが できれば理想」 「もしも手持ち株を残すとしたら、 それは 二～三年以上もちこたえることの できるような超優良企業に限るべき」 （２）逆業績相場での対応（P90） 「優良株の買いチャンス」 「金融・財投関連株に妙味、 次に不況抵抗力ありリスクの少ない 電力・ガス、電鉄、不動産、薬品」 （３）金融相場のリード業種（P53） 「金利敏感株が先陣。金融関連」 「大型素材株（業績相場に備えて）」 （４）業績相場の特徴（P59） 「前半素材、後半加工」 「大型低位から高収益の中小型へ」以上、本編了【記録】資産推移（投資パフォ） 2020年末総投資資産残高：89,303,009円 （元手①25,000,000円＋②27,661,091円） 2021年末残高：106,897,984円（+25.08％） （4,800,000円減資済） TOPIX騰落率+10.4% 2022年末残高：115,311,037円（+9.74％） （2,000,000円減資済） TOPIX騰落率△5.1% 2023年末残高：134,773,263円（+19.48％） （3,000,000円減資済） TOPIX騰落率+25.1% 2024年末残高：174,034,639円（+31.73％） （3,500,000円減資済） TOPIX騰落率17.7% 2025年末残高：188,567,981円（+10.82％） （4,300,000円減資済） TOPIX騰落率22.4% 2026年末残高：★円（+★％） ※完全FIRE （★円減資済） TOPIX騰落率★% 【記録】ミストレード 忘れがちな過去の履歴を記録し戒める。①6390加藤製作所 ▲1,448,971円 5711三菱マテリアル ▲430,963円 2020年5月決算プレーで大損害 加藤はタワー投信の出現で油断 直前のタダノの受注状況を見て いやな予感も損切できず損拡大 （このときまで損切経験なし） マテは中計80円配当反故で、含み益一転損に （前日の空売り買戻し上げで、 最低半分は売るべきだった） ∴決算プレー回避。 本件は持ち切れば 時間は掛かったものの簿価回復したが、 本件損切後、乗り換えた東京海上倍化超 乗換銘柄に確信あれば損切あり （基本的には損切不要なポジション量で） ②8530中京銀行 ▲1,673,910円 貸倒引当金水準の引上げから 経営統合近しと判断買い下がり オミクロンショックで含み損失拡大し損切 直後（2021/11）に愛知銀行と経営統合発表 ∴フルインベストだったため、 心の余裕なく損切を選択 損切後、昼寝したのを覚えてる 売りのみでCP高めたため、リバ取れず。 暴落時に売り買い双方の判断が 必要となるため、タコの糸は出し切らない ③9045京阪HD ▲611,741円 MSCI除外で右肩下がりを信用で買い下がり フルインベストのため、初信用取引 オミクロンショックで損失拡大し損切 ∴右肩下がりは持ち切り必須のため、 信用絶対不可 長期保有前提でない右肩下がり不可【参考】上場三菱グループ勝手格付 金曜会御三家 三菱重工〇（旧三菱本社造船部以下同） 三菱UFJ〇（銀行部） 三菱商事〇（営業部） 金曜会世話人会 三菱地所〇（地所部） 三菱マテリアル〇（鉱山部・炭鉱部） 日本郵船 東京海上HD（総務部保険課） AGC キリンHD 三菱ケミカルグループ〇 三菱電機〇 金曜会その他 三菱倉庫〇（旧三菱為替店） 三菱製鋼〇 三菱製紙 三菱化工機 ニコン（財務不安で三菱光学とならず） 三菱自工 三菱総研 三菱瓦斯化学（外様、存続日本瓦斯） ENEOS〇（非保有、外様、存続日石） 広報委員会 三菱HCC 大日本塗料（非保有、在阪） ※〇は分系会社（三菱本社直接出資） 以上
2026.05.01
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