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2014/01/28

マックスバリュ東海---東証2部銘柄で、利回り3.51％

(2)

テーマ：小売業(966)

カテゴリ：小売業

【決算】2月

【上場】2004.7

【特色】旧ヤオハンが経営破綻後、イオン傘下の食品スーパーとして再建。ディスカウント（ＤＳ）も展開

【連結事業】青果13、鮮魚7、精肉8、フード12、デイリー24、グロッサリー31、住居関連他5

【下期挽回】譲受含め新店８。既存店は20強の改装効果で増加。前半不振の旧キミサワ23店も品ぞろえ見直し後半回復。値下げロス削減、ＰＢ拡充が効き粗利率削減。光熱費増こなし営業増益。金利負担増。15年２月期は新店３～４か。改装続け既存店が着実。

【夕　方】人員傾斜配分し夕方の総菜販売強化、追加生産体制強化でロスも削減へ。中国広東省２号店は15年２月期開設目指す。

（会社四季報2013年12月発売号より）

上記は、マックスバリュ東海（8198）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2007年2月期　106,768
2008年2月期　116,161
2009年2月期　127,874
2010年2月期　143,687
2011年2月期　156,410
2012年2月期　163,214
2013年2月期　167,721

で、この期間で見ると、６期連続増収中である。

売上　212,390（+26.6％）
営益　 3,800（+7.6％）
経益　 3,710（+2.0％）
純益　 1,600（+1.9％）
1株益　90.06円

売上　70.9％
営益　38.3％
経益　40.6％
純益　39.8％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2011年2月期　36円・624百万円・37.9％・1.7％
2012年2月期　36円・625百万円・40.6％・1.6％
2013年2月期　36円・625百万円・39.8％・1.6％
2014年2月期　36円・－－－－・40.0％・－－

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　14,811名<12.8>
・株主数　17,436名<13.2>
・株主数　17,587名<13.8>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　253億円・89億円・7億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年2月期　6,192・△839・△771・9,115
24年2月期　5,158・△3,557・△1,659・9,057
25年2月期　5,102・△4,757・△432・8,990

☆24年2月期の財務ＣＦの主な要因は、短期借入金の純減（△10億円）、配当金の支払等。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1595円
予想PERは、17.71倍
実績PBRは、0.71倍
予想利回りは、2.26％
配当月は、2月（年1回）

1枚保有時の予想総合利回りは、3.51％
（配当：3,600円、優待：2,000円と査定）
優待は、「株主優待券（100円）」を50枚。

ＧＭＯによる理論株価比は、フェアバリュー