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2014/03/01

ワッツ---東証2部銘柄で、利回り1.92％

テーマ：小売業(966)

カテゴリ：小売業

【決算】8月
【設立】1995.2
【上場】2002.5

【特色】１００円ショップ業界中堅。直営小型店を軸にした小商圏に強み。Ｍ＆Ａに積極的。海外展開も

【連結事業】一○○円ショップ100

【最高益圏】100円店は純増59（前期79）と高水準。ＰＢの増量消耗品軸に既存店堅調。女性向け雑貨店や大黒天物産と展開の100円スーパーも拡大。円安で採算悪化、海外も費用先行だが純益最高圏。増配期待。

【海　外】タイの和風雑貨店をマレーシアやベトナムに導入。中国も多店舗化へ。16年８月期年商498億円、営業益27・４億円計画。国内でデザイン性重視の新型店を始動。

（会社四季報2013年12月発売号より）

上記は、ワッツ（2735）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年8月期　25,623
2008年8月期　33,141
2009年8月期　33,074
2010年8月期　34,634
2011年8月期　38,188
2012年8月期　40,759
2013年8月期　41,725

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　44,000（+5.5％）
営益　 2,140（+3.1％）
経益　 2,100（+1.2％）
純益　 1,180（+5.0％）

次に、１Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+5.2％
営益　△20.9％
経益　△19.5％
純益　△22.3％

☆１Ｑ実績は、営益、経益、純益が良くないが、２Ｑ予想と比べれば、概ね予想どおりの進捗か。短信を見ると、前期に比べて、積極的な出店を進めた結果のようである。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期　2000円・61百万円・17.3％・2.4％
21年8月期　2000円・61百万円・11.0％・2.1％
22年8月期　20円・123百万円・17.1％・3.5％
23年8月期　25円・156百万円・15.3％・3.6％
24年8月期　30円・189百万円・16.1％・3.6％
25年8月期　17円・230百万円・19.2％・3.4％
26年8月期　15円・－－－－・16.1％・－－

株式分割を考慮した1株配の推移は、

20年8月期　5円
21年8月期　5円
22年8月期　10円
23年8月期　12.5円
24年8月期　15円
25年8月期　17円
26年8月期　15円

☆25年8月期は記念配が2円なので、今期はその2円を落とす予定である。が、増配基調なので、今期も17円配を期待したい。

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　1,690名<12.8>
・株主数　1,543名<13.2>
・株主数　3,672名<13.8>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　139億円・40億円・18億円
2013年12月発売号　126億円・62億円・17億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年8月期　1,514・△560・50・3,039
24年8月期　1,927・△542・△335・4,086
25年8月期　2,769・△240・△367・6,280

☆23年8月期の財務ＣＦの要因は、長期借入増等。
☆25年8月期の財務ＣＦの要因は、長期借入返済、自社株売却（891百万円）等。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、782円
予想PERは、8.40倍
実績PBRは、1.38倍
予想利回りは、1.92％

ＧＭＯによる理論株価比は、48％割安