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2014/03/16

コロナ---東証1部銘柄で、利回り3.58％

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

【決算】3月
【設立】1950.7
【上場】1996.11

【特色】石油暖房機器、空調、温水機器が主力。ヒートポンプ式給湯器『エコキュート』を強化。好財務

【連結事業】暖房機器43、空調・家電機器12、住宅設備機器37、他8

【後遺症】暖冬と灯油代高騰が重なりファンヒーターなど暖房機器の冬商戦不発。営業益急落。配当は維持。15年３月期は住設・空調機器に住宅着工減の影響も。暖房機器は流通在庫だぶつきが懸念。利益回復緩慢。

【新分野】水の超微細化技術用いた業務用加湿装置は、花粉やＰＭ２・５の除去性能をアピールし、介護施設や保育所に拡販。美容健康機器は初の全国テレビＣＭ実施。

（会社四季報2014年3月発売号より）

上記は、コロナ（5909）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年3月期　77,553
2009年3月期　75,707
2010年3月期　75,240
2011年3月期　80,081
2012年3月期　86,707
2013年3月期　83,283

で、前期は減収に転じている。

■平成25年5月15日公表の当初予想

売上　84,200（+1.1％）
営益　 4,300（+1.1％）
経益　 4,700（+0.3％）
純益　 3,100（+3.3％）

■平成26年1月31日公表の修正予想

売上　78,000（△6.3％）
営益　 1,100（△74.1％）
経益　 1,600（△65.9％）
純益　 950（△68.3％）
1株益　32.38円

次に、２Ｑ・３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　△3.1％・△8.0％
営益　今期赤字・△37.2％
経益　△78.8％・△35.5％
純益　前期赤字、今期黒字・△32.3％

☆２Ｑ短信によると、直近の売上予想が△4.7％で、実績が△3.1％。利益面は直近予想に届かずだが、「寒冷地向け石油暖房機が新商品の投入と消費税増税前の駆け込み需要など」により、後半に十分挽回できるというのが、会社の考えのようである。

☆しかし、３Ｑ発表と同日の1月31日、業績予想を下方修正。思ったようにいかなかったようである。下方修正の理由は、「灯油価格の高騰と気温が高めに推移したことなどから、石油暖房機器の売上が当初予定」の届かなかったとのこと。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　15円・424百万円・27.6％・0.7％
24年3月期　24円・677百万円・21.5％・1.1％
25年3月期　26円・748百万円・24.5％・1.1％
26年3月期　27円・－－－－－・83.4％・－－

☆26年3月期の1株配は、3月14日に修正（26円→27円）。

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　9,187名<12.9>
・株主数　11,770名<13.3>
・株主数　13,071名<13.9>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　318億円・153億円・0億円
2014年03月発売号　315億円・153億円・0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　6,173・△205・△760・14,840
24年3月期　3,310・△73・△601・17,475
25年3月期　297・△2,845・450・15,377

☆25年3月期の財務ＣＦの内訳は、自己株式の処分等。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,034円
予想PERは、31.93倍
実績PBRは、0.44倍
予想利回りは、2.61％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想総合利回りは、3.58％
（配当：2,700円、優待：1,000円）

ＧＭＯによる理論株価比は、49％割安