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2015/01/13

内外トランスライン---東証2部銘柄で、利回り2.24％

テーマ：倉庫・運輸(145)

カテゴリ：倉庫・運輸

【決算】12月
【設立】1980.5
【上場】2008.11

【特色】独立系の国際海上輸出混載首位。アジアはじめ豊富な仕向け地と運航頻度が強み。自己資本厚い

【連結事業】国際貨物輸送100

【海外】33

【好　転】混載貨物輸出が上向く。国際複合一貫輸送も伸びるが、印子会社貸倒引当金の販管費計上で営業減益。15年12月期は混載貨物軸に国際貨物輸送が伸長。中国やタイなど海外現法も伸びる。貸倒引当金消え営業益好転。のれん償却減で最終増益。

【中　計】業務効率化で16年12月期営業利益率７％超目標（14年12月期５・８％）。海外売上高比率は足元40％から50％確保へ。

（会社四季報2014年12月発売号より）

【上記について】

上記は、内外トランスライン（9384）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「港湾運送」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年12月期　11,910
2009年12月期　 8,735
2010年12月期　11,443
2011年12月期　12,538
2012年12月期　13,405

で、４期連続増収中である。

次に、2013年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　15,000・16,796
営益　 1,300 ・1,142
経益　 1,300 ・1,204

次に、2014年12月期の通期予想を見てみる。

売上　19,000（+13.1％）
営益　1,100（△3.7％）
経益　 1,100（△8.7％）
純益　 100（△86.3％）
1株益　18.70円

次に、2014年12月期２Ｑ・３Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　50.7％・77.2％
営益　29.4％・62.4％
経益　29.1％・64.1％
純益　0.00％・0.00％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　20円・97百万円・15.0％・2.6％
21年12月期　20円・97百万円・24.7％・2.4％
22年12月期　25円・126百万円・18.8％・2.8％
23年12月期　27.5円・143百万円・25.2％・3.0％
24年12月期　27.5円・144百万円・31.4％・2.7％
25年12月期　32.5円・173百万円・23.6％・2.8％
26年12月期　33円・－－－－－・176.5％・－－

☆25年12月期の配当は、10月30日に増額修正（27.5円→32.5円）。
☆26年12月期の配当は、7月15日に増額修正（32.5円→33円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,959名<12.12>
・5,798名<13.12>・8.0％
・4,514名<14.6>・8.2％・57.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　75.4億円・37.5億円・2.5億円
2014年09月発売号　75.1億円・37.5億円・2.1億円
2014年12月発売号　75.9億円・37.5億円・0.7億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

24年12月期　668・△671・△263・3,459
25年12月期　432・△499・52・3,752

☆25年12月期の財務ＣＦの特殊要因は、株式の発行による収入32百万円。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　5,261,000・360
25年12月期末　5,349,000・405

☆25年12月期は、新株の発行（新株予約権の行使）32百万円あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,473円
予想PERは、78.77倍
実績PBRは、1.32倍
予想利回りは、2.24％
配当月は、6月、12月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,220円。（事業価値1,507円+財産価値772円-有利子負債59円）
・理論株価比は、66.4％。（現在値÷理論株価）