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2017/06/08

ルネサスイーストン(9995)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.70％

テーマ：卸売業(892)

カテゴリ：卸売業

ルネサスイーストン（9995.半導体商社）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.5％、3期前比が111.2％、5期前比が124.1％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,150・1,124
2014年（平成26年）3月期　1,160・1,475
2015年（平成27年）3月期　1,650・1,810
2016年（平成28年）3月期　1,920・977

2018年（平成30年）3月期　1,350

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　5円・86百万円・－－－・0.6％　
22年3月期　5円・119百万円・46.6％・0.7％
23年3月期　7.5円・179百万円・19.7％・1.1％
24年3月期　10円・239百万円・42.0％・1.4％
25年3月期　10円・239百万円・37.5％・1.4％
26年3月期　10円・239百万円・19.7％・1.3％　
27年3月期　12円・316百万円・18.4％・1.4％
28年3月期　12円・316百万円・39.2％・1.4％
29年3月期　12円・316百万円・38.1％・1.4％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・14,928名<14.3>・2.7％
・16,404名<15.3>・3.1％・52.0％
・21,696名<16.3>・3.4％・49.1％
・21,432名<16.9>・3.2％・47.5％

2013年12月発売号　84.9億円・18.5億円・57.5億円
2014年06月発売号　98.1億円・42.2億円・51.5億円
2015年06月発売号　170億円・58億円・32億円
2016年06月発売号　108億円・41億円・19億円
2017年03月発売号　161億円・41億円・15億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　39.3％・724.08円・0円・1,935
25年3月期　50.1％・751.65円・0円・3,208
26年3月期　53.3％・808.14円・0円・2,884
27年3月期　61.7％・870.75円・0円・2,046
28年3月期　67.8％・867.79円・0円・480
29年3月期　67.2％・898.56円・0円・2,589

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　23,929,200・13,195
26年3月期末　23,929,200・13,215
27年3月期末　26,426,800・13,235
28年3月期末　26,426,800・13,235
29年3月期末　26,426,800・13,255

次に、株価と指標等を見てみる。

6月2日の終値は、595円
予想PERは、16.9倍
実績PBRは、0.66倍
予想利回りは、2.02％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、3.70％
（配当：1,200円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、568円。（事業価値391円+財産価値236円-有利子負債59円）
・理論株価比は、104.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1954.12
【上場】1994.9
【特色】半導体商社。０９年合併でルネサス主力特約店に。自動車関連向け得意。海外製電子部品も拡大中
【連結事業】集積回路73、半導体素子15、表示デバイス3、他9 【海外】23 <16・3>



【復　調】液晶等一部案件終息でも薄利で影響小。仕入れ効率化が想定超。営業増益に上振れ。18年３月期は新規商材の寄与小。産機向けも中国など鈍い。ただ車載向け堅調。円高一服も追い風。営業益復調続く。
【セキュリティ】ソフトウエア開発のセルテックと連携しセキュリティ製品の販売展開、ＩｏＴ分野のテコ入れ図る。情報通信研究機構とリアルタイム翻訳機器を開発。