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2017/08/24

日本毛織(3201)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.16％

テーマ：繊維製品(93)

カテゴリ：繊維製品

日本毛織（3201.紡績）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が100.5％、3期前比が109.0％、5期前比が125.2％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　5,400・5,401
2013年（平成25年）11月期　5,500・6,023
2014年（平成26年）11月期　6,200・6,635

2016年（平成28年）11月期　6,800・7,649
2017年（平成29年）11月期　7,700

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年11月期　18円・1,363百万円・38.2％・1.8％
27年11月期　20円・1,490百万円・32.2％・1.9％
28年11月期　22円・1,622百万円・32.4％・2.0％
29年11月期　20円

☆28年11月期の1株配は、29年1月13日に増額修正。（20円→22円）

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,150名<15.11>・11.4％・43.7％
・10,387名<16.5>・10.8％・42.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年03月発売号　667億円・146億円・168億円
2016年06月発売号　658億円・146億円・206億円
2017年06月発売号　733億円・142億円・199億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年11月期　58.8％・913.10円・321百万円・5,397
25年11月期　57.6％・1,010.83円・244百万円・6,180
26年11月期　58.6％・1,036.09円・109百万円・12,146
27年11月期　60.5％・1,096.44円・297百万円・6,845
28年11月期　61.8％・1,101.87円・546百万円・9,514

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　88,478,858・12,567,751
24年11月期末　88,478,858・12,680,419
25年11月期末　88,478,858・12,709,498
26年11月期末　88,478,858・12,724,001
27年11月期末　88,478,858・14,775,712
28年11月期末　88,478,858・12,780,404

次に、株価と指標等を見てみる。

8月21日の終値は、950円
予想PERは、16.1倍
実績PBRは、0.83倍
予想利回りは、2.11％
配当月は、5月、11月

1枚保有時の予想利回りは、3.16％
（配当：2,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,070円。（事業価値835円+財産価値456円-有利子負債221円）
・理論株価比は、88.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1896.12
【上場】1949.5
【特色】羊毛紡織の有力会社だが、利益柱は商業施設賃貸。スポーツや介護施設、売電なども展開
【連結事業】衣料繊維37(7)、産業機材19(5)、人とみらい開発34(14)、生活流通10(5) <16・11>



【微減益】産業機材は自動車向け資材や新開発の抵抗溶接機が寄与し伸長。生活流通も前期実施のＭ＆Ａが上乗せ。だが利益柱の不動産開発では介護関連の償却負担増や先行費用が発生し部門益やや低下。衣料繊維も糸や生地が伸び悩む。営業益は微減。
【投　資】19年11月までに衣料繊維で10億円の設備投資。兵庫県の印南工場はリードタイム短縮、大成毛織は多品種対応が狙い。