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2019/05/03

伊藤忠商事(8001)---20年３月期は好市況だったパルプが一服だが、情報・金融が稼ぐ。ユニー・ファミマ連結化がフルに寄与。ＣＩＴＩＣ減損ない。

テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.4％、3期前比が111.9％、5期前比が158.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が139.0％、5期前比が149.1％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　322,749
2017年（平成29年）3月期　499,855

2019年（平成31年）3月期　695,383

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　55.0円・86,660百万円・24.6％・3.8％
2018年3月期　70.0円・108,675百万円・27.1％・4.3％
2019年3月期　83.0円・127,541百万円・25.6％・4.5％
2020年3月期　85.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・172,808名<18.3>・36.3％・32.1％
・173,924名<18.9>・35.1％・32.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　32,326億円・4,321億円・28,807億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　23.9％・1,087.61円・236,517
26年3月期　26.3％・1,294.34円・428,101
27年3月期　28.4％・1,539.55円・403,629
28年3月期　27.3％・1,388.66円・419,404

30年3月期　30.8％・1,722.06円・388,212
31年3月期　29.1％・1,930.47円・476,551

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　1,584,889,504・4,383,289
26年3月期末　1,584,889,504・4,407,941
27年3月期末　1,662,889,504・82,424,923
28年3月期末　1,662,889,504・83,176,232
29年3月期末　1,662,889,504・95,642,000
30年3月期末　1,662,889,504・112,725,195
31年3月期末　1,584,889,504・63,547,182

次に、株価と指標等を見てみる。

4月26日の終値は、2,000円
予想PERは、6.08倍
実績PBRは、1.08倍
予想利回りは、4.25％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,740円。（事業価値2,356円+財産価値1,482円-有利子負債2,098円）
・理論株価比は、114.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1949.12
【上場】1950.7

【特色】総合商社大手。非財閥系の雄。繊維や食料、中国に強い。傘下にユニー・ファミマなどの有力企業

【連結事業】繊維9(4)、機械13(5)、金属4(33)、エネルギー・化学品29(3)、食料21(5)、住生活11(7)、情報・金融他13(5)

【海外】32 <18・3>

【堅　調】ドールや肉類など食品軟調だが、エネルギーや金属が補う。20年３月期は好市況だったパルプが一服だが、情報・金融が稼ぐ。ユニー・ファミマ連結化がフルに寄与。ＣＩＴＩＣ減損ない。増配も。

【デサント】敵対的ＴＯＢで出資比率40％目指す。スポーツ衣料の伸びしろを見込み、国内、中国などの事業強化求める。６月末まで1000億円上限に自己株買い。