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2025/07/20

マキタ(6586)---関税影響懸念ある中国生産分は状況次第でタイなどで補う。

テーマ：機械(204)

カテゴリ：機械

マキタ（6586.電動工具）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が103.4％、3期前比が119.4％、5期前比が131.4％。
・2020年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が99.7％、3期前比が113.7％、5期前比が117.5％。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が115.2％、3期前比が118.7％、5期前比が137.1％。
・2022年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が113.4％、3期前比が130.3％、5期前比が148.6％。
・2023年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が103.1％、3期前比が134.6％、5期前比が138.8％。

・2025年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が106.7％、3期前比が125.2％、5期前比が163.6％。

次に、税前利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　64,738
2018年（平成30年）3月期　79,678
2019年（平成31年）3月期　79,919
2020年（令和02年）3月期　66,008
2021年（令和03年）3月期　87,199
2022年（令和04年）3月期　92,483
2023年（令和05年）3月期　23,887
2024年（令和06年）3月期　64,017
2025年（令和07年）3月期　108,477

2018年3月期　61円・16,560百万円・30.1％
2019年3月期　62円・16,831百万円・30.2％
2020年3月期　53円・14,390百万円・30.1％
2021年3月期　69円・18,735百万円・30.2％
2022年3月期　72円・19,550百万円・30.2％

2024年3月期　57円・15,334百万円・35.2％
2025年3月期　110円・29,594百万円・37.3％
2026年3月期　87円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,082名<20.3>・37.9％・33.4％
・11,137名<21.3>・38.4％・34.2％
・13,327名<22.3>・39.2％・40.5％
・18,436名<23.3>・35.9％・42.4％
・14,721名<24.3>・41.1％・39.6％
・13,008名<25.3>・41.2％・38.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2020年03月発売号　10,738億円・1,465億円・92億円
2020年09月発売号　13,720億円・1,434億円・60億円
2021年06月発売号　14,784億円・1,486億円・26億円
2022年09月発売号　8,932億円・710億円・1,365億円
2023年09月発売号　11,046億円・1,627億円・1,247億円
2024年06月発売号　13,628億円・1,966億円・198億円
2025年06月発売号　12,231億円・2,532億円・101億円・8.8％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん及び無形資産・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　84.0％・3,211.59円・721・41,686
27年3月期　84.5％・3,580.66円・721・35,894
28年3月期　86.0％・1,767.26円・721・34,188
29年3月期　84.1％・1,849.88円・721・63,351
30年3月期　84.6％・2,040.93円・6,991・34,191
31年3月期　84.2％・2,109.83円・8,039・23,155
2020年3月期　 84.7％・2,104.01円・8,749百万円・57,310
2021年3月期　 80.9％・2,422.80円・9,364百万円・64,537
2022年3月期　 74.1％・2,748.64円・10,085百万円・△103,660
2023年3月期　 70.0％・2,832.89円・10,427百万円・44,430
2024年3月期　 82.2％・3,227.06円・10,206百万円・237,086
2025年3月期　 83.7％・3,441.88円・9,574百万円・129,874

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　140,008,760・4,271,134
27年3月期末　140,008,760・4,273,892
28年3月期末　280,017,520・8,550,998（分1→2）
29年3月期末　280,017,520・8,556,948
30年3月期末　280,017,520・8,549,592
31年3月期末　280,017,520・8,550,463
2020年3月期末　280,017,520・8,500,530
2021年3月期末　280,017,520・8,490,396
2022年3月期末　280,017,520・8,485,061
2023年3月期末　280,017,520・8,475,674
2024年3月期末　280,017,520・10,993,621
2025年3月期末　280,017,520・10,976,752

次に、株価と指標等を見てみる。

7月11日の終値は、4,560円
予想PERは、18.07倍
実績PBRは、1.32倍
予想利回りは、1.91％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,334円。（事業価値1,759円+財産価値675円-有利子負債100円）
・理論株価比は、195.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1938.12

【上場】1962.8

【特色】電動工具トップ。海外現地生産化で先行、販売拠点豊富。園芸機器も強化。総還元性向３５％以上

【連結事業】製品78、部品・修理・アクセサリー22

【海外】83 <25・3>

【反　落】柱の電動工具や園芸機器は国内・欧州で好採算新製品が販売堅調。価格転嫁や部材等の原価低減も進展する。だが人件費と欧米の販促費が重く営業益反落。関税影響等を考慮した会社計画保守的。減配。

【関税対策】全体に占める北米の売上比率は約１割。関税影響懸念ある中国生産分は状況次第でタイなどで補う。９月30日まで700万株、200億円上限に自己株取得。