総資産１億円への道(あらゆる技を駆使します!)

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2005年04月02日

続き：年度決算報告（日記）＆38,378,749円（総資産）

テーマ： ◇◆◇節約　生活◇◆◇(8074)

カテゴリ： IT事業本部

※一つめの日記で入りきらなかったので、続きになります。
　うー、こんなの初めてだ～※

　　続きましては特別損益科目ですね。

　　　特別利益は、予算0円に対して1,679円でした。
　　　確か、運用関係の過年度修正益だったと思います。

　　　これくらいの額なら営業外で処理すればよかったと反省しています。

　　　前年度は108,898円でした。
　　　翌年度の予算も0円です。

　　前年度は386,256円です。

　　　当年度の発生は、電話加入権の価値がなくなりつつあるので、
　　　10,000円まで減損したことが一つあります。

　　　あとは、株式の含み益に対して
　　　新しく繰延税金負債を計上したことがあげられます。

　　　株式の含み益というのは、その10%が将来の税額を発生させる
　　　効力をもちますので、将来加算一時差異ということで
　　　認識するようにしました。

　　　ちょっとマニアな言葉ですいません。
　　　身近に経理の分かる方がいましたら、

　　　なお、これについては、前年度から発生していたので、
　　　過年度修正損ということで特別損失にしています。

　　　ちなみにちなみに、前年がこんなにも多額だったのは・・・
　　　お恥ずかしながら、倒産してしまった株を誤って購入して

　　　財布を失くして紛失・盗難損を計上したりと、
　　　悲しい出来事があったからです。

　というわけで、経常利益から特別損益を考慮した、
　当期純利益は、予算5,245,000円に対して116.2%の6,092,465円でした。
　前年度は9,982,913円なので、マイナス39.0%ですが。

　今日の日記はめちゃくちゃ長いですね。
　ふ～

　でも、あともう少し！

　損益計算書は以上ですが、それ以外の項目について。

　運用利益（運用収益－運用費用）は結局、
　2,085,836円となりました。
　前年は6,598,462円なので、68.4%のマイナスですけど。

　資本金に対する運用利益率は、6.01%でした。
　（前年は24.72%）

　　先にもいいましたが、
　　日経平均はマイナス0.4%の11,668.95円、
　　米ドルTTMレートは1.6%プラスの107.39円です。

　　こんな状況で6.01%の運用なら、我ながら立派です。

　総資産は38,379,854円となりました。
　うち、自己資本は37,778,241円です。
　（前年はそれぞれ、32,168,534円と31,685,776円）

　株式資産は19,577,295円で、
　総資産に占める割合は、51.01%となりました。
　（前年度は14,674,443円で45.62%）

　　50%を超えるくらいを目標にしているのでいい感じです。
　　（かといって、リスクが増えるのであまり高くはしたくありませんが）

　株式の含み益は1,799,179円となりました。
　前年度は1,464,712円です。

　　株式について、売却損益や評価損益等、
　　もろもろを考慮すると、29.7%アップしたことになりました。
　　日経平均マイナス0.4%の中、かなり満足な成績でした。

　キャッシュ・フロー計算書の説明をさせていただきます。

　　営業活動によるキャッシュ・フローは、4,658,049円でした。
　　（前年度は4,041,590円）

　　投資活動によるキャッシュ・フローは、▲5,756,031円でした。
　　（前年度は▲2,284,789円）

　　財務活動によるキャッシュ・フローは、▲54,991円でした。
　　（前年度は48,358円）

　　よって、現金及び現金同等物の残高は、
　　前年度末の2,692,042円から1,539,069円に減少しました。

　　営業活動による収入も増えていますが、
　　それ以上の額を投資につぎ込んでいることになります。
　　うーん、これでいいのか悪いのか。

　長くなりましたが、年度の決算報告は以上になります。
　むちゃくちゃ疲れた～

　たぶん今までで一番長い日記だったかも。

　ではでは。　

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