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2025/11/03

ヤマエＧＨＤ(7130)---主力の食品・酒類は物流費など高騰だがコンビニやインバウンド含む外食産業向けなど数量増、値上げで粗利益が改善する。

テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

ヤマエＧＨＤ(7130.食品卸）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が98.4％、3期前比が131.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2023年（令和05年）3月期　12,156
2024年（令和06年）3月期　14,757
2025年（令和07年）3月期　17,569

2024年3月期　60円・1,661百万円・17.3％
2025年3月期　70円・1,940百万円・22.7％
2026年3月期　70円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・13,197名<25.3>・3.9％・36.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年09月発売号　754億円・435円・1,131億円・9.5％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2022年3月期　32.1％・2,449.66円・14,700百万円・8,317
2023年3月期　28.5％・2,719.94円・21,275百万円・13,750

2025年3月期　22.3％・3,215.78円・37,123百万円・25,932

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2021年3月期末　23,687,412・660
2022年3月期末　23,686,752・68
2023年3月期末　23,686,752・124

2025年3月期末　27,726,852・600

次に、株価と指標等を見てみる。

10月24日の終値は、2,642円
予想PERは、6.92倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、2.65％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,279円。（事業価値7,354円+財産価値1,587円-有利子負債4,663円）
・理論株価比は、61.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2021.10

【上場】2021.10

【特色】九州地盤の食品卸大手。関東にも進出。物流受託や住宅・建材等に多角化。Ｍ＆Ａで事業拡大中

【連結事業】食品関連76(1)、糖粉・飼料畜産関連12(3)、住宅・不動産関連10(3)、他2(3) <25・3>

【続　伸】主力の食品・酒類は物流費など高騰だがコンビニやインバウンド含む外食産業向けなど数量増、値上げで粗利益が改善する。住宅も需要回復、前期買収の不動産がフル寄与、営業益続伸。連続増配余地。

【本格化】欧州・ＡＳＥＡＮ・北米の事業統括会社を新設、今後海外事業を本格化。グループ企業13社で法人向け生成ＡＩサービスを一括導入、業務生産性向上図る。