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2014/04/24

アドバンスクリエイト---JASDAQ銘柄で、利回り3.34％

(2)

テーマ：保険業(12)

カテゴリ：保険業

【決算】9月
【設立】1995.10
【上場】2002.4

【特色】生損保代理店大手。ネットを中心として店舗、電話、訪問、協業など多種な販売チャネルを展開

【連結事業】保険代理店94(17)、広告代理店2(17)、再保険4(14)

【堅　調】直営店は前期の店舗統廃合による減収影響が残る。反面、提携代理店経由での保険販売の拡大続く。Ｗｅｂサイトでの広告収入や再保険引き受けも増勢。営業益拡大。店舗閉鎖特損ない。連続増配も。

【戦　略】大阪・阿倍野の超高層ビル内に５月出店後は直営店計画なく、販売提携に重点。スマホのアプリ充実が寄与し資料請求が急増。タブレット対応強化が課題に。

（会社四季報2014年3月発売号より）

【上記について】

上記は、アドバンスクリエイト（8798）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「保険代理店」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2002年9月期　1,030
2003年9月期　3,047
2004年9月期　4,030
2005年9月期　5,560
2006年9月期　5,309
2007年9月期　8,547
2008年9月期　6,689
2009年9月期　6,491
2010年9月期　6,773
2011年9月期　7,220
2012年9月期　7,054
2013年9月期　7,625

で、前期は増収に転じている。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　8,090（+6.1％）
営益　1,360（+5.0％）
経益　1,300（+3.3％）
純益　 750（+15.6％）
1株益　71.56円

次に、１Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　△1.6％
営益　+9.1％
経益　+10.5％
純益　△3.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　3000円・322百万円・48.6％・8.8％
24年9月期　35円・370百万円・65.1％・9.7％
25年9月期　40円・419百万円・64.9％・10.5％
26年9月期　40円・－－－－－・55.9％・－－

株式分割を考慮して、1株配を修正すると

23年9月期　30円
24年9月期　35円
25年9月期　40円
26年9月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・4,471名<12.3>・調査せず
・5,382名<12.9>・調査せず
・4,793名<13.3>・調査せず
・7,268名<13.9>・1.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年9月発売号　127億円・11億円・10億円
2014年3月発売号　132億円・10億円・11億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年9月期　911・△616・△1,059・417
24年9月期　1,401・△246・△456・1,115
25年9月期　732・174・△1,023・1,000

☆25年9月期の投資ＣＦの主な要因は、投資有価証券の売却。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,199円
予想PERは、16.76倍
実績PBRは、3.09倍
予想利回りは、3.34％
配当月は、3月、9月

優待は、
・2,500円相当のカタログギフト（｢ＴＯＷＡＮＹ｣）
・福利厚生サービス（｢保険市場ＣｌｕｂＯｆｆ｣）利用権

GMOによる理論株価比は、38％割高