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2014/06/12

カーリットＨＤ---東証1部銘柄で、利回り5.15％

テーマ：化学(162)

カテゴリ：化学

【決算】3月
【設立】2013.10
【上場】2013.10

【特色】化薬・化学品生産。塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園向けボトリングも。持株会社移行でＭ＆Ａ意欲

【連結事業】化薬12(40)、化学品19(7)、ボトリング51(2)、シリコンウエーハ4(-12)、他14(12)

【増　益】前期買収の並田機工が通期寄与。ウエハ黒字化効くが、電子材料の回復遅れ会社増益計画崩れる。15年３月期は化学品など既存事業は利幅改善厳しい。東洋発條等Ｍ＆Ａ通期貢献だが、のれん償却重し。

【追加Ｍ＆Ａ】コマツ向け座金メーカーで著名な東洋発條工業（年商32億円、営業利益２億円弱）を２月末買収。工業炉内金物の並田機工と原材料調達等シナジー追求。

（会社四季報2014年3月発売号より）

【上記について】

上記は、カーリットＨＤ（4275）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「特殊化学」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年3月期　30,829
2009年3月期　30,310
2010年3月期　28,510
2011年3月期　30,903
2012年3月期　35,304
2013年3月期　37,570
2014年3月期　39,834

で、４期連続増収中である。

次に、2014年3月期の当初予想・修正予想・実績を見てみる。

売上　47,500・41,000　・39,834
営益　2,000　・1,800　　・1,594
経益　2,100　・1,900　　・1,677
純益　1,300　・1,100　　・1,251
1株益　63.13円・53.42円・60.76円

☆修正予想は、2013年10月30日公表。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　47,000（+18.0％）
営益　1,600（+0.3％）
経益　 1,700（+1.4％）
純益　 900（△28.1％）
1株益　43.71円　

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　9円・185百万円・14.4％・1.3％
24年3月期　9円・185百万円・18.0％・1.2％
25年3月期　9円・185百万円・11.6％・1.1％
26年3月期　10円・205百万円・16.5％・1.1％
27年3月期　10円・－－－－・22.9％・－－

☆26年3月期の1株配は、26年2月27日に増額修正（9円→10円）。

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・12,847名<12.9>
・13,859名<13.10>・3.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　103億円・不明・不明
2014年03月発売号　95.1億円・不明・76.0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　4,067・△1,697・△1,181・3,411
24年3月期　3,021・△1,287・△3,228・1,918
25年3月期　1,402・△1,463・837・2,726
26年3月期　1,829・△3,678・2,411・3,341

☆24年3月期の財務ＣＦの要因は、有利子負債の返済等。
☆26年3月期の財務ＣＦの要因は、借入増。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

25年3月末　1,204・346・14,557・△6・16,101
26年3月末　1,204・346・15,621・△4・17,167

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、485円
予想PERは、11.1倍
実績PBRは、0.53
予想利回りは、2.06％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、5.15％
（配当：1,000円、優待：1,500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、860円。（事業価値931円+財産価値384円-有利子負債455円）
・理論株価比は、56.4％。（現在値÷理論株価）