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2014/11/21

日東エフシー---東証2部銘柄で、利回り3.28％

テーマ：化学(162)

カテゴリ：化学

【決算】9月
【設立】1952.1
【上場】1995.9

【特色】化成肥料製造の中堅で独立系。グループ傘下に生産子会社多数。不動産賃貸、輸入肥料の商社も

【連結事業】肥料66(14)、商社25(6)、不動産賃貸6(50)、他3(21)

【小反落】肥料は増税前特需で前半膨張。が、下期反動減、価格競争激化で前号より増益幅縮小。15年９月期はＮＦＣ名駅ビル賃貸収入通期フル寄与。が、主柱の化成肥料は特需剥落で軟化。営業益は小幅に反落。

【肥料価格】競合大手値下げで販売単価は下落傾向。直販比率増やす対策急ぐ。金山プラザホテルは近隣開催ライブ情報などをスタッフブログ掲載。予約獲得につなげる。

（会社四季報2014年9月発売号より）

【上記について】

上記は、日東エフシー（4033）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「肥料」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2008年9月期　20,607
2009年9月期　21,862
2010年9月期　17,055
2011年9月期　17,028
2012年9月期　17,213
2013年9月期　18,436
2014年9月期　17,550

で、前期は減収に転じている。

次に、2014年9月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　18,800・17.550
営益　2,200 ・2,339
経益　 2,400 ・2,854
純益　 1,400 ・1,812

次に、2015年9月期の通期予想を見てみる。

売上　18,500
営益　 2,400
経益　 2,500
純益　 1,500
1株益　59.69円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　20円・539百万円・66.6％・1.4％
24年9月期　20円・530百万円・－－－・1.4％
25年9月期　20円・522百万円・27.5％・1.4％
26年9月期　20円・502百万円・28.1％・1.3％
27年9月期　20円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,596名<12.9>
・3,510名<13.3>
・3,929名<13.9>
・3,828名<14.3>・3.9％・55.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　175億円・99億円・0億円
2014年06月発売号　178億円・99億円・0億円
2014年09月発売号　190億円・99億円・0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年9月期　1,969・1,030・△488・7,940
24年9月期　1,596・372・△752・9,103
25年9月期　2,649・△1,110・△709・9,937
26年9月期　2,143・△1,700・△1,150・9,260

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年9月期末　29,201,735・2,217,144
24年9月期末　29,201,735・2,687,220
25年9月期末　29,201,735・3,067,270
26年9月期末　29,201,735・4,070,306

☆25年9月期は、自己株式の取得あり。
☆26年8月期は、自己株式の取得あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、670円
予想PERは、11.22倍
実績PBRは、0.42倍
予想利回りは、2.99％
配当月は、3月、9月

5枚保有時の予想総合利回りは、3.28％
（配当：10,000円、優待：1,000円）

10枚保有時の予想総合利回りは、3.24％
（配当：20,000円、優待：1,680円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,315円。（事業価値661円+財産価値653円-有利子負債0円）
・理論株価比は、51.0％。（現在値÷理論株価）