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2015/12/01

カーリットＨＤ(4275)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.63％

テーマ：化学(162)

カテゴリ：化学

カーリットＨＤ（4275.特殊化学）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

２Ｑ経常利益の期首計画を会社側が出していないので、進捗具合がわかりにくのですが、前年の数字と比較するかぎりでは、４Ｑ経常利益計画には届きそうです。
この銘柄は1枚保有中ですが、配当優待利回りが良いので、保有継続方針です。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　1,900・1,677
2015年（平成27年）3月期　1,700・1,317
2016年（平成28年）3月期　1,400

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　-12・254・691・1,317
2016年（平成28年）3月期　17・479

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　-0.9％・19.3％・52.5％
2016年（平成28年）3月期　1.2％・34.2％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　9円・185百万円・14.4％・1.3％
24年3月期　9円・185百万円・18.0％・1.2％
25年3月期　9円・185百万円・11.6％・1.1％
26年3月期　10円・205百万円・16.5％・1.1％
27年3月期　10円・202百万円・19.3％・1.0％
28年3月期　10円

☆26年3月期の1株配は、26年2月27日に増額修正（9円→10円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,847名<12.9>
・13,859名<13.10>
・21,127名<15.3>・2.4％・40.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　103億円
2015年06月発売号　132億円・28億円・97億円
2015年09月発売号　120億円・28億円・94億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　43.7％・922.98円・852,115千円・1,829
27年3月期　45.8％・1,020.60円・670,085千円・968

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　20,600,000・9,038
27年3月期末　20,600,000・391,772

☆27年3月期は、自己株式の取得あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、540円
予想PERは、16.22倍
実績PBRは、0.57倍
予想利回りは、1.85％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、4.63％
（配当：1,000円、優待：1,500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、609円。（事業価値666円+財産価値356円-有利子負債413円）
・理論株価比は、88.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2013.10
【上場】2013.10

【特色】化薬・化学品生産。発炎筒や塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園向けボトリングも。利益は下期偏重

【連結事業】化学品35(2)、ボトリング41(1)、産業用部材20(5)、他4(15) <15・3>

【底打ち】有償支給原料減少を、農薬や固体推進薬などの化学品が補う。電池試験の本格稼働で受託評価が好転。自社工場生産品増え、ボトリングの採算改善。原油安追い風。営業増益。土地売却特益等は減る。

【はじめの一歩】ベトナムなど東南アジアで、産業用部材の生産拠点新設に向け実地検分中。サーモグラフィ用材料分野へ参入、16年度上期の発売目指し試験出荷を開始。