投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全11961件)

過去の記事 >

2016/11/01

PLANT(7646)---5期連続増配中だが、今期は減益予想

テーマ：小売業(907)

カテゴリ：小売業

ＰＬＡＮＴ（7646.総合スーパー）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄です。
・5期連続増配中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　2,800・2,917
2013年（平成25年）9月期　2,900・2,741
2014年（平成26年）9月期　2,500・2,774
2015年（平成27年）9月期　2,700・2,863
2016年（平成28年）9月期　2,700・2,327
2017年（平成29年）9月期　1,600

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　693・1,470・2,122・2,774　
2015年（平成27年）9月期　649・1,407・2,045・2,863　
2016年（平成28年）9月期　654・1,335・1,735・2,327

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　25.0％・53.0％・76.5％
2015年（平成27年）2月期　22.7％・49.1％・71.4％
2016年（平成28年）9月期　28.1％・57.4％・74.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年9月期　10円・67百万円・－－－・1.2％
20年9月期　10円・67百万円・25.4％・1.1％
21年9月期　10円・67百万円・10.9％・1.1％
22年9月期　15円・101百万円・9.4％・1.4％
23年9月期　15円・101百万円・216.8％・1.3％
24年9月期　30円・221百万円・12.7％・2.6％
25年9月期　33円・263百万円・13.8％・2.3％
26年9月期　34.5円・275百万円・16.8％・2.2％
27年9月期　36円・287百万円・16.6％・2.1％
28年9月期　38円・303百万円・20.5％・2.0％
29年9月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,804名<12.9>
・2,534名<13.9>・11.4％
・2,418名<14.9>・7.1％・55.7％
・2,312名<15.9>・7.3％・58.4％
・2,561名<16.3>・7.5％・56.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　75.4億円・64.6億円・112.8億円
2014年12月発売号　100億円・69億円・98億円
2016年03月発売号　93.1億円・82.2億円・91.7億円
2016年09月発売号　92.6億円・82.2億円・83.2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年9月期　31.4％・1,417.50円・0円・1,093
26年9月期　32.9％・1,588.05円・0円・3,615
27年9月期　36.0％・1,779.86円・0円・3,131
28年9月期　40.5％・1,928.32円・0円・1,818

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年9月期末　7,980,000・196
26年9月期末　7,980,000・196
27年9月期末　7,980,000・196
28年9月期末　7,980,000・196

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,194円
予想PERは、5.96倍
実績PBRは、0.64倍
予想利回りは、3.35％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、4.19％
（配当：4,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,636円。（事業価値3,767円+財産価値890円-有利子負債1,020円）
・理論株価比は、32.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9.20
【設立】1982.1
【上場】2000.6
【特色】北陸地盤で近畿等にも展開。郊外で衣食住を格安販売する超大型スーパーセンターを運営
【単独事業】フーズ69、ノンフーズ31、不動産賃貸収入0 <15・9>



【戻り鈍い】生鮮強化で既存店堅調ながら、採用増に伴う人件費が重荷。17年９月期は出店０～４程度（前期ゼロ）。総菜品改廃や改装効果で既存店売上高は前期並み保つ。が、前期に続き人件費は高水準。改装負担もあり営業益の戻り鈍い。増配か。
【改　装】17年９月期も品ぞろえ拡充や視認性向上目的とした改装を３～４店計画（前期３）。支払いセルフレジの導入も推進。