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2016/11/03

ヒガシトゥエンティワン(9029)---20枚保有時の予想利回りは、3.31～3.47％

テーマ：陸運(57)

カテゴリ：陸運

ヒガシトゥエンティワン（9029.陸運）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・この銘柄は、配当優待利回りが良いので20枚保有中。
・経常利益は、連続増益中。（3期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　740・656
2014年（平成26年）3月期　680・696
2015年（平成27年）3月期　539・724
2016年（平成28年）3月期　612・730
2017年（平成29年）3月期　742

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　195・317・487・696　　　
2015年（平成27年）3月期　173・362・510・724　　
2016年（平成28年）3月期　332・451・563・730
2017年（平成29年）3月期　247・426

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　28.0％・45.5％・70.0％
2015年（平成27年）3月期　23.9％・50.0％・70.4％
2016年（平成28年）3月期　45.5％・61.8％・77.1％
2017年（平成29年）3月期　33.3％・57.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　8.5円・97百万円・25.2％・1.7％
27年3月期　8.5円・97百万円・27.2％・1.6％
28年3月期　8.5円・97百万円・51.7％・1.7％
29年3月期　8.5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,395名<15.3>・3.5％・64.2％
・2,536名<16.3>・5.9％・57.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年09月発売号　47.7億円・11.8億円・20.2億円
2016年09月発売号　39.4億円・20.8億円・19.3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　51.6％・497.31円・0円・516
27年3月期　55.7％・529.96円・0円・776
28年3月期　55.1％・512.27円・0円・730

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　11,500,000・410
27年3月期末　11,500,000・506
28年3月期末　13,094,700・506

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、317円
予想PERは、9.03倍
実績PBRは、0.62倍
予想利回りは、2.68％
配当月は、3月のみ　

20枚保有時の予想利回りは、3.31～3.47％
（配当：17,000円、優待：4,000～5,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、532円。（事業価値526円+財産価値154円-有利子負債147円）
・理論株価比は、59.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1944.12
【上場】2005.3
【特色】大阪市東区（現中央区）の運送１３社統合で設立。株主の日生、関電等が大口客。福祉分野に進出
【連結事業】運送70(9)、倉庫18(16)、商品販売5(3)、ウエルフェア3(1)、他3(4) <16・3>



【横ばい】物流加工は前期末受注の関東でのコンビニから倉庫内仕分け業務、関西は大手電力の資材センター運営受託が通期貢献。事業所移転は大型案件がなくなるが、小口の積み上げでしのぐ。人件費増を吸収し、営業微増益。特損消失で純益平準化。
【コンビニ】関西でコンビニ物流加工の受注獲得目指す。16年買収のＡＴＭ輸送・設置会社は３拠点を１拠点に集約、収益強化。