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2017/05/19

岩塚製菓(2221)---旺旺（台湾系）からの配当収入が際立つ

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テーマ：食料品(97)

カテゴリ：食料品

岩塚製菓（2221.菓子）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・2期連続経常減益中。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が98.3％、3期前比が68.3％、5期前比が108.3％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　750・1,338
2014年（平成26年）3月期　1,600・2,404
2015年（平成27年）3月期　2,430・2,886
2016年（平成28年）3月期　2,400・1,684
2017年（平成29年）3月期　1,800・1,682
2018年（平成30年）3月期　1,900

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　18円・102百万円・6.1％・0.1％
28年3月期　18円・102百万円・34.9％・0.2％
29年3月期　18円・101百万円・8.2％・0.2％
30年3月期　18円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,107名<16.3>・21.1％・41.5％
・3,645名<16.9>・19.6％・42.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　251億円・8億円・4億円
2016年09月発売号　209億円・8億円・0億円
2017年03月発売号　258億円・8億円・5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　63.4％・7,939.76円・0円・966
25年3月期　65.0％・11,718.34円・0円・2,291
26年3月期　65.9％・12,595.40円・0円・2,379
27年3月期　69.4％・11,686.64円・0円・2,332
28年3月期　72.3％・8,747.58円・0円・1,774
29年3月期　72.6％・8,601.50円・0円・1,476

次に、ＷＷＣＬ株式の保有状況・配当金の受領状況をリリースで見てみる。

平成27年6月4日　616,434,480株・期末配当金897百万円
平成28年6月3日　608,434,480株・期末配当金809百万円　　　

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　5,995,000・288,145
28年3月期末　5,995,000・288,215
29年3月期末　5,995,000・391,186

次に、株価と指標等を見てみる。

5月12日の終値は、4,260円
予想PERは、21.28倍
実績PBRは、0.58倍
予想利回りは、0.42％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、9,565円。（事業価値558円+財産価値9,131円-有利子負債124円）
・理論株価比は、44.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1954.4
【上場】1989.10
【特色】米菓で業界３位。高級せんべい専門店も。出資・技術支援する旺旺（台湾系）からの配当収入多額
【連結事業】米菓98、他2 <16・3>



【急　伸】『田舎のおかき』など主力が増勢。包装自動化も寄与。が、販促費増想定超。営業益減額で横ばい圏に。税平常化。18年３月期は新製品投入、販促効果発現し主力が伸びる。償却費増を吸収。営業益急拡大。旺旺集団からの配当金収入は横ばい。
【健　康】食物繊維多く含む『もち麦とごませんべい』を投入、健康志向に対応。家飲み拡大追い風に『大人のおつまみ』を拡販。