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2017/11/10

中野冷機(6411)---「保有自己株は将来のＭ＆Ａにらむ」との四季報記述に期待

テーマ：機械(186)

カテゴリ：機械

【ふるさと納税】宮崎和牛・宮崎県産豚　焼肉セット

中野冷機（6411.冷凍冷蔵庫）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、期首計画を大幅に上回って着地することが多い。（連続５期以上）
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が106.0％、3期前比が143.2％、5期前比が208.2％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,460・6,304
2013年（平成25年）12月期　1,660・3,844
2014年（平成26年）12月期　4,230・7,591
2015年（平成27年）12月期　1,820・3,468
2016年（平成28年）12月期　1,760・2,969
2017年（平成29年）12月期　1,320

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年12月期　45円・273百万円・15.1％・1.2％
28年12月期　45円・273百万円・14.2％・1.1％
29年12月期　12円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・586名<16.6>・11.8％・65.8％
・575名<16.12>・12.6％・65.5％
・555名<17.6>・14.1％・67.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　256億円・97億円・2億円
2017年06月発売号　304億円・126億円・2億円
2017年09月発売号　319億円・126億円・2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　52.6％・2,048.72円・7,511千円・3,421
24年12月期　50.8％・2,606.50円・2,503千円・7,721
25年12月期　62.5％・2,978.33円・0円・△1,848
26年12月期　58.1％・3,635.52円・0円・10,456
27年12月期　61.9％・4,024.80円・0円・△2,511
28年12月期　64.4％・4,265.27円・0円・3,449

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　8,954,000・1,110,346
24年12月期末　8,954,000・1,742,219
25年12月期末　8,954,000・1,742,341
26年12月期末　8,954,000・1,742,641
27年12月期末　8,954,000・2,885,871
28年12月期末　8,954,000・2,885,917

次に、株価と指標等を見てみる。

11月6日の終値は、4,030円
予想PERは、23.58倍
実績PBRは、0.86倍
予想利回りは、0.30％
配当月は、12月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、10,470円。（事業価値5,931円+財産価値4,817円-有利子負債278円）
・理論株価比は、38.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1946.2
【上場】1986.8
【特色】冷凍ショーケース、同工事専業首位。セブン＆アイグループに強い。低温食品流通システム育成
【連結事業】ショーケース48、冷凍機11、工事他41 <16・12>



【減益幅縮小】省エネ需要テコに主力のショーケースはスーパーやコンビニ向けが想定超。物流センターの大型設備も堅調。工場稼働率上昇。前号より営業減益幅縮小。18年12月期は環境法制対応の需要を喚起。
【合従連衡】冷凍機や冷媒メーカーと連携、ショーケースの冷却・省エネ性能改善に照準。生産機種の集約化で生産性向上にも意欲。保有自己株は将来のＭ＆Ａにらむ。