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2018/11/30

アルコニックス(3036)---19年２月モーターの基幹部品を製造する富士カーボン製造所を82億円で買収し、モーター市場へ新規参入。

テーマ：卸売業(838)

カテゴリ：卸売業

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アルコニックス（3036.金属製品販売）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・中期経営計画によると、平成33年3月期の経常利益目標は95億円超。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が153.3％、5期前比が234.3％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が138.7％、5期前比が235.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　5,205
2016年（平成28年）3月期　4,281
2017年（平成29年）3月期　4,352
2018年（平成30年）3月期　7,939

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　12.5円・317百万円・14.7％・2.8％
24年3月期　15円・381百万円・15.6％・3.0％
25年3月期　15円・381百万円・26.6％・2.6％
26年3月期　16.25円・413百万円・13.1％・2.5％
27年3月期　20円・511百万円・14.6％・2.2％
28年3月期　22円・566百万円・11.4％・2.0％
29年3月期　22円・567百万円・18.4％・1.8％
30年3月期　32円・827百万円・15.5％・2.4％
31年3月期　38円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,986名<16.3>・21.0％・42.6％
・2,553名<17.3>・21.2％・45.4％
・4,131名<18.3>・21.7％・48.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　174億円・197億円・351億円
2017年09月発売号　429億円・168億円・432億円
2018年09月発売号　395億円・185億円・472億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　19.8％・2,143.39円・14百万円・5,797
25年3月期　21.8％・2,414.98円・2,528百万円・7,056
26年3月期　24.3％・1,638.21円・2,736百万円・1,992
27年3月期　29.3％・2,053.83円・2,784百万円・550
28年3月期　26.8％・2,311.32円・4,262百万円・10,630
29年3月期　28.5％・2,511.23円・3,660百万円・140
30年3月期　28.2％・1,423.87円・3,478百万円・2,849

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　6,355,200・114
26年3月期末　6,358,800・185
27年3月期末　12,813,200・413
28年3月期末　12,875,600・413
29年3月期末　12,894,000・413
30年3月期末　25,864,800・961

次に、株価と指標等を見てみる。

11月22日の終値は、1,230円
予想PERは、5.79倍
実績PBRは、0.83倍
予想利回りは、3.09％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,833円。（事業価値2,761円+財産価値920円-有利子負債1,848円）
・理論株価比は、67.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1981.7
【上場】2006.4

【特色】非鉄原料の専門商社。双日の非鉄販社が分離独立。レアメタル強い。金属加工等の製造業を強化

【連結事業】商社流通電子機能材30(2)、商社流通アルミ銅54(1)、製造装置材料8(4)、製造金属加工8(21)

【海外】40 <18・3>

【増　配】商社部門はアルミ缶材料減少も、非鉄市況上昇が寄与。電子材料向けも伸びる。製造部門は非破壊検査装置が自動車業界向けに堅調。ただ工場新設による償却費増加や労務費、外注費負担で営業減益。

【参　入】19年２月モーターの基幹部品を製造する富士カーボン製造所を82億円で買収し、モーター市場へ新規参入。メキシコ、インドネシア、インドへの拠点新設目指す。