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2020/09/23

やまや(9994)---10月の酒税改正前のまとめ買い取り込み。外食事業は居酒屋から家族向け業態への転換進める。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

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やまや（9994.酒類小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7％、3期前比が119.4％、5期前比が145.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が126.1％、5期前比が146.1％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が128.3％、5期前比が144.9％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が98.8％、3期前比が119.9％、5期前比が135.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,767
2014年（平成26年）3月期　4,285
2015年（平成27年）3月期　5,466
2016年（平成28年）3月期　6,580
2017年（平成29年）3月期　5,248
2018年（平成30年）3月期　7,500
2019年（平成31年）3月期　6,942
2020年（令和02年）3月期　4,227

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期　32円・346百万円・14.7％・1.4％
2017年3月期　36円・390百万円・22.3％・1.5％
2018年3月期　42円・455百万円・13.4％・1.6％
2019年3月期　44円・477百万円・14.8％・1.5％
2020年3月期　46円・498百万円・242.3％・1.6％
2021年3月期　48円　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,450名<17.3>・8.0％・75.0％
・1,754名<18.3>・10.6％・75.6％
・7,721名<19.3>・9.2％・72.4％
・10,232名<19.9>・7.3％・72.1％
・12,111名<20.3>・6.0％・72.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　182億円・71億円・143億円
2018年06月発売号　396億円・100億円・105億円
2018年12月発売号　274億円・100億円・113億円
2019年06月発売号　218億円・96億円・91億円
2019年12月発売号　240億円・96億円・83億円
2020年09月発売号　236億円・57億円・71億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　54.1％・1,689.51円・56百万円・2,441
25年3月期　56.8％・1,872.64円・20百万円・2,201
26年3月期　31.0％・2,057.65円・12,900百万円・1,674
27年3月期　33.8％・2,168.68円・12,062百万円・5,580
28年3月期　36.1％・2,324.20円・11,414百万円・6,377
29年3月期　39.2％・2,456.24円・10,767百万円・5,652
30年3月期　41.9％・2,735.77円・10,251百万円・11,323
31年3月期　45.2％・2,981.27円・10,128百万円・4,143
2020年3月期　50.4％・2,944.59円・9,296百万円・677

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　10,847,870・3,595
25年3月期末　10,847,870・4,155
26年3月期末　10,847,870・5,025
27年3月期末　10,847,870・5,245
28年3月期末　10,847,870・5,435
29年3月期末　10,847,870・5,485
30年3月期末　10,847,870・5,555
31年3月期末　10,847,870・5,765
2020年3月期末　10,847,870・5,914

次に、株価と指標等を見てみる。

9月18日の終値は、2,299円
予想PERは、16.61倍
実績PBRは、0.78倍
予想利回りは、2.09％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,950円。（事業価値5,647円+財産価値372円-有利子負債1,068円）
・理論株価比は、46.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.11
【上場】1994.9

【特色】イオン系。東北地盤の酒類専門店。関東、関西にも店舗多い。１３年末に居酒屋チムニーを子会社化

【連結事業】酒販72(3)、外食28(0) <20・3>

【連続減益】家庭用酒販はコロナ禍で家飲み需要高くチューハイなど販売増。ただ外食が競争激化と期初の臨時休業による客数大幅減が痛打。後半回復でも大幅減益。営業外に雇調金。外食臨時休業による特損。

【駆け込み】10月の酒税改正前のまとめ買い取り込み。外食事業は居酒屋から家族向け業態への転換進める。チムニーは８月末まで約100人早期退職募集、９月末退職。