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2021/01/03

マルカ(7594)---主力の産業機械は既存、新規顧客とも設備投資に慎重で需要回復に遅れ。

テーマ：卸売業(828)

カテゴリ：卸売業

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マルカ（7594.産業機械・工具卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が101.0％、3期前比が123.7％、5期前比が155.6％。
・29年11月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が121.0％、5期前比が151.7％。
・30年11月期の1株当たり純資産は、前期比が107.7％、3期前比が116.8％、5期前比が143.1％。
・2019年11月期の1株当たり純資産は、前期比が110.2％、3期前比が127.5％、5期前比が143.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）11月期　2,549
2014年（平成26年）11月期　2,624
2015年（平成27年）11月期　2,643
2016年（平成28年）11月期　1,709
2017年（平成29年）11月期　2,095
2018年（平成30年）11月期　2,850
2019年（令和01年）11月期　2,741

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年11月期　15円・135百万円・20.0％・1.1％　
24年11月期　20円・181百万円・13.3％・1.4％
25年11月期　23円・208百万円・14.3％・1.4％
26年11月期　26円・235百万円・14.6％・1.5％
27年11月期　35円・307百万円・17.9％・1.8％
28年11月期　37円・326百万円・34.9％・1.8％　
29年11月期　40円・346百万円・27.7％・1.8％　
30年11月期　45円・386百万円・19.8％・1.9％　
2019年11月期　52円・448百万円・16.3％・2.0％　
2020年11月期　52円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,867名<15.11>・15.3％・45.3％
・8,771名<16.11>・12.5％・45.3％
・7,685名<17.11>・16.6％・45.4％
・8,437名<18.11>・19.5％・44.3％
・6,163名<19.5>・21.3％・46.0％
・5,902名<20.5>・19.5％・49.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　113億円・87億円・7億円
2017年06月発売号　176億円・93億円・10億円
2018年06月発売号　185億円・81億円・6億円
2019年06月発売号　174億円・94億円・12億円
2020年12月発売号　202億円・87億円・32億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年11月期　51.7％・1,349.75円・31,731千円・690
24年11月期　47.8％・1,486.38円・338,380千円・2,377
25年11月期　51.8％・1,697.81円・316,728千円・248
26年11月期　48.2％・1,863.90円・296,935千円・1,662
27年11月期　47.1％・2,079.31円・303,497千円・1,206
28年11月期　48.6％・2,099.67円・398,149千円・1,246
29年11月期　46.4％・2,254.59円・377,402千円・743
30年11月期　41.6％・2,428.89円・293,603千円・2,727
2019年11月期　43.7％・2,676.84円・337,227千円・△1,543

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　9,327,700・262,222
24年11月期末　9,327,700・262,359
25年11月期末　9,327,700・262,390
26年11月期末　9,327,700・262,390
27年11月期末　9,327,700・529,090
28年11月期末　9,327,700・686,870
29年11月期末　9,327,700・786,925
30年11月期末　9,327,700・913,731
2019年11月期末　9,327,700・910,693

次に、株価と指標等を見てみる。

12月25日の終値は、1,940円
予想PERは、13.48倍
実績PBRは、0.72倍
予想利回りは、2.68％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,116円。（事業価値2,358円+財産価値1,090円-有利子負債332円）
・理論株価比は、62.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】11月

【設立】1946.12

【上場】1998.9

【特色】産機・建機併営の中堅商社。産機は自動車向け中心。日・米・中・東南アジアの４極体制で展開

【連結事業】産業機械85(6)、建設機械15(4)、他0(55)

【海外】40 <19・11>

【回復遅延】21年11月期は新型コロナの影響がなお残り、国内、特に海外営業での制約が続く。主力の産業機械は既存、新規顧客とも設備投資に慎重で需要回復に遅れ。建機や食品機械は好転しても比率低く寄与限定的。営業利益は小幅続落。増配一服。

【拡　大】自動車関連はＥＶ向け生産設備拡大に注力。食品機械は協力グループ会社数が増加中で、今後システム受注に注力。

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