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2024/08/21

アルコニックス(3036)---Ｍ＆Ａ活用し27年３月期売上高2200億円目標。

テーマ：卸売業(848)

カテゴリ：卸売業

アルコニックス（3036.金属製品販売）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が153.3％、5期前比が234.3％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が138.7％、5期前比が235.8％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.6％、3期前比が128.9％、5期前比が181.9％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.0％、3期前比が125.7％、5期前比が153.7％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が120.1％、5期前比が147.9％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が126.8％、5期前比が150.5％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.8％、3期前比が131.5％、5期前比が145.7％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.1％、3期前比が127.5％、5期前比が146.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　5,205
2016年（平成28年）3月期　4,281
2017年（平成29年）3月期　4,352
2018年（平成30年）3月期　7,939
2019年（平成31年）3月期　6,254
2020年（令和02年）3月期　5,416
2021年（令和03年）3月期　5,718
2022年（令和04年）3月期　11,009
2023年（令和05年）3月期　8,176
2024年（令和06年）3月期　5,447

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2011年3月期　12.5円・317百万円・14.7％・2.8％
2012年3月期　15円・381百万円・15.6％・3.0％
2013年3月期　15円・381百万円・26.6％・2.6％
2014年3月期　16.25円・413百万円・13.1％・2.5％
2015年3月期　20円・511百万円・14.6％・2.2％
2016年3月期　22円・566百万円・11.4％・2.0％
2017年3月期　22円・567百万円・18.4％・1.8％
2018年3月期　32円・827百万円・15.5％・2.4％
2019年3月期　39円・1,000百万円・25.1％・2.7％
2020年3月期　42円・1,068百万円・29.3％・2.7％
2021年3月期　42円・1,053百万円・37.0％・2.6％
2022年3月期　52円・1,450百万円・18.4％・2.9％
2023年3月期　54円・1,625百万円・29.6％・2.7％
2024年3月期　55円・1,664百万円・103.7％・2.6％
2025年3月期　58円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,986名<16.3>・21.0％・42.6％
・2,553名<17.3>・21.2％・45.4％
・4,131名<18.3>・21.7％・48.2％
・8,441名<19.3>・19.4％・46.2％
・10,113名<20.3>・21.2％・44.9％
・10,640名<21.3>・20.7％・43.9％
・21,157名<22.3>・20.3％・41.9％
・27,266名<23.3>・19.1％・42.1％
・44,224名<24.3>・15.6％・35.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　174億円・197億円・351億円
2017年09月発売号　429億円・168億円・432億円
2018年09月発売号　395億円・185億円・472億円
2019年09月発売号　285億円・224億円・585億円
2020年06月発売号　328億円・215億円・516億円
2021年06月発売号　397億円・260億円・591億円
2022年06月発売号　406億円・259億円・617億円
2023年06月発売号　415億円・258億円・718億円
2024年06月発売号　444億円・197億円・551億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　19.8％・2,143.39円・14百万円・5,797
25年3月期　21.8％・2,414.98円・2,528百万円・7,056
26年3月期　24.3％・1,638.21円・2,736百万円・1,992
27年3月期　29.3％・2,053.83円・2,784百万円・550
28年3月期　26.8％・2,311.32円・4,262百万円・10,630
29年3月期　28.5％・2,511.23円・3,660百万円・140
30年3月期　28.2％・1,423.87円・3,478百万円・2,849
31年3月期　26.3％・1,489.59円・3,714百万円・5,279
2020年3月期　30.1％・1,578.62円・3,120百万円・9,091
2021年3月期　28.9％・1,709.55円・2,548百万円・4,098
2022年3月期　32.2％・1,889.53円・1,887百万円・△3,329
2023年3月期　32.6％・2,075.25円・1,357百万円・226
2024年3月期　35.9％・2,180.07円・1,022百万円・15,215

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　6,355,200・114
26年3月期末　6,358,800・185
27年3月期末　12,813,200・413（分1→2）
28年3月期末　12,875,600・413
29年3月期末　12,894,000・413
30年3月期末　25,864,800・961（分1→2）
31年3月期末　25,882,200・437,635
2020年3月期末　25,915,700・272,071
2021年3月期末　25,943,100・907,207
2022年3月期末　30,977,000・907,207
2023年3月期末　31,012,500・907,207
2024年3月期末　31,042,900・905,007

次に、株価と指標等を見てみる。

8月16日の終値は、1,417円
予想PERは、9.5倍
実績PBRは、0.65倍
予想利回りは、4.09％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,796円。（事業価値3,654円+財産価値986円-有利子負債1,843円）
・理論株価比は、50.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1981.7

【上場】2006.4

【特色】双日の非鉄販社が分離独立。商社機能と製造業を融合した非鉄金属の総合企業。Ｍ＆Ａに積極的

【連結事業】商社流通電子機能材17(5)、商社流通アルミ銅40(0)、製造装置材料24(2)、製造金属加工18(8)

【海外】42 <24・3>

【好　転】子会社３社増加が寄与。電子機能材は半導体やＩＴ端末機器向けが回復。アルミ銅は非鉄市況の回復が寄与。装置材料は国内自動車生産増加で伸長。金属加工はスマホ市場底打ちが貢献。価格転嫁と製造工程効率化で営業益好転。３円増配。

【中　計】新卒初任給22％アップ。自己株活用のインセンティブ制度導入。Ｍ＆Ａ活用し27年３月期売上高2200億円目標。