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2013/12/31

ビーピー・カストロール---東証1部銘柄で、利回り2.78％

テーマ：石油・石炭製品(25)

カテゴリ：石油・石炭製品

【決算】12月
【設立】1978.9
【上場】1995.3

【特色】石油メジャーＢＰが実質筆頭株主。自動車用潤滑油が主力。カー用品店、ディーラー等販路多様

【単独事業】潤滑油100、ケミカル0、他0

【反　発】ホンダ工場へのエンジンオイル供給下期開始。だがオイル交換需要はジリ貧続く。円安と原油相場高きつく、営業減益。14年12月期はホンダ向けが通年化。好採算の環境オイル伸びる。ディーラーの新規開拓進め販路も拡大。４期ぶり営業増益。

【新商品】エンジン洗浄液をカストロールブランドで13年９月発売。オイル交換前の洗浄で燃費、パワー回復効果を武器に拡販。

（会社四季報2013年12月発売号より）

上記は、ビーピー・カストロール（5015）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年12月期　12,189
2010年12月期　13,177
2011年12月期　13,479
2012年12月期　12,989

で、前期は減収に転じている。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　12,984（△0.0％）
営益　2,279（△18.8％）

純益　1,321（△16.1％）
1株益　57.57円

次に、１Ｑ・３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+0.6％・+1.7％
営益　△8.3％・△8.0％

純益　△4.4％・△3.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年12月期　11円・288百万円・58.8％・5.2％
19年12月期　11円・252百万円・75.9％・5.7％
20年12月期　11円・252百万円・40.6％・5.4％
21年12月期　16円・367百万円・29.0％・6.9％
22年12月期　16円・367百万円・22.5％・5.7％
23年12月期　16円・367百万円・23.0％・4.8％
24年12月期　16円・367百万円・23.3％・4.1％
25年12月期　11円・－－－－・19.1％・－－

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　4,961名<12.6>
・株主数　5,315名<12.12>
・株主数　4,733名<13.6>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　109億円・23億円・0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　1,621・△174・△366・2,682
23年12月期　1,846・△1,657・△366・2,505
24年12月期　1,419・△1,190・△366・2,367

☆23年12月期の投資ＣＦの要因は、貸付けによる支出等。

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、468円
予想PERは、8.13倍
実績PBRは、1.07倍
予想利回りは、2.35％

5枚保有時の予想総合利回りは、2.78％
（配当：5500円、優待：1000円）

1株配が16円とすると、5枚保有時の予想総合利回りは、3.85％
（配当：8000円、優待：1000円）

GMOによる理論株価比は、49％割安