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2011/11/14

クリエイトＳＤＨＤ---株価下落により、割安感が強まってきた

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

【特色】神奈川県地盤の大手ドラッグストアチェーンが中核。郊外型大型店に強み。関東近県に拡大

【連結事業】ドラッグストア96、調剤薬局4、有料老人ホーム0、デイサービス0

【減　益】主力のドラッグは純増40店（前期22）。下期、震災特需剥落し既存店弱含む。値下げ攻勢で粗利率低下。人件費増。介護施設純増20（前期８）の先行費用負担重く営業減益。研修施設減損など特損ない。

【拡　大】ドラッグ出店加速、14年５月期450店（前期末329店）計画。今期中に愛知県に初進出。従来型の郊外大型出店余地少なく、オフィス立地の小型店開発へ。

（会社四季報2011年9月発売号より）

【上記の感想】

上記は、クリエイトＳＤＨＤ（3148）について書かれたもの。
保有銘柄である。

まず、売上高の推移をみてみる。

2009年5月期　139932
2010年5月期　149081
2011年5月期　154875
2012年5月期　166445（10月11日の会社予想）

通期予想は、前年比7.5％増。
第1四半期（6～8月）は、前年同期比9.4％増。
したがって、まずまずのスタートと言えよう。

次に、月次売上高をみてみる。

6月　108.0
7月　110.3
8月　109.9

6～9月の累計が110.8％。
第2四半期の最初の月（9月）は好スタートをきっているようである。

次に、株価と指標をみてみる。

現在値は、1549円
予想PERは、7.67倍

予想利回りは、2.91％

参考までに、過去日記を書いた時の株価と指標を、そのまま書き写す。
そのまま書き写すので、株価は現在値と書かれているが、ご勘弁願う。

8月15日の日記を書き写すと、

現在値は、1668円
予想PERは、8.26倍
実績PBRは、1.14倍
予想利回りは、2.7％

もう少し前の、 4月30日の日記では、

現在値は、1905円。
予想PERは、8.84倍。
実績PBRは、1.39倍。
予想利回りは、2.36％。

株価は、下落を続けており、割安感が強まってきている。

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