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2014/07/03

ティーライフ---JASDAQ銘柄で、利回り2.63％

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

【決算】7月
【設立】1983.8
【上場】2012.3

【特色】ＰＢ健康茶、化粧品などをカタログ、ネットで販売。製品製造など外部に委託。Ｍ＆Ａに意欲

【連結事業】小売84(9)、卸売16(3)

【増益幅縮小】前上期買収の生活雑貨会社が通期貢献、昨11月の輸入雑貨子会社化も寄与し卸伸長。ただ柱の健康茶、化粧品通販は競合多く、新顧客開拓苦戦。営業増益だが、前号予想より減額。連続増配。15年７月期は新顧客開拓テコに、通販巻き返す。

【強　化】顧客開拓専門の部署を新設、客先情報一元化し攻勢へ。新聞折り込み広告など展開強化。発酵緑茶関連化粧品も拡充。

（会社四季報2014年6月発売号より）

上記は、ティーライフ（3172）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「他消費財小売り」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2007年7月期　4,479
2008年7月期　4,299
2009年7月期　3,854
2010年7月期　4,259
2011年7月期　4,519
2012年7月期　4,740
2013年7月期　5,629

次に、今期の当初予想・修正予想・再修正予想を見てみる。

売上　6,300（+11.9％）・6,587・6,179（+9.8％）
営益　 529（+20.7％）　・556　・463（+5.6％）
経益　 514（+13.0％）　・540　・456（+0.3％）
純益　 287（+1.4％）　・318　・286（+1.0％）

☆修正予想は、25年12月5日付。
☆再修正予想は、26年3月5日付。

次に、３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+9.6％
営益　+30.0％
経益　+29.8％
純益　+31.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年7月期　800円・56百万円・24.9％・2.1％
24年7月期　20円・85百万円・32.6％・2.6％
25年7月期　23円・97百万円・34.5％・2.8％
26年7月期　25円・－－－－・37.1％・－－

株式分割があったので、1株配を修正すると、

23年7月期　16円
24年7月期　20円
25年7月期　23円
26年7月期　25円

で、増配基調である。

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・40名<12.1>
・2,789名<12.7>
・2,926名<13.1>
・4,170名<13.7>
・3,890名<14.1>・1.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　27.5億円・13.5億円・0億円
2014年06月発売号　32.5億円・13.5億円・0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

25年7月期　336・△649・△233・1,358

☆25年7月期の投資ＣＦの要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出425百万円、投資有価証券の取得による支出352百万円等。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

24年7月末　356・326・2,599・△0・3,282
25年7月末　356・326・2,797・△0・3,481

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、949円
予想PERは、14.08倍
実績PBRは、1.14倍
予想利回りは、2.63％
配当月は、7月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,261円。（事業価値763円+財産価値497円-有利子負債0円）
・理論株価比は、75.3％。（現在値÷理論株価）