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2014/09/17

アドバンスクリエイト---JASDAQ銘柄で、利回り3.05％

(2)

テーマ：保険業(15)

カテゴリ：保険業

【決算】9月
【設立】1995.10
【上場】2002.4

【特色】生損保代理店大手。ネットを中心として店舗、電話、訪問、協業など多種な販売チャネルを展開

【連結事業】保険代理店94(17)、広告代理店2(17)、再保険4(14)

【小幅回復】保険代理店は協業販売の伸びが想定以下、前期の店舗統廃合も響き苦戦。営業減益に。15年９月期は保険代理店は店舗統廃合の悪影響消えるが、保険見直し気分薄れ申し込み伸び鈍い。ただネット広告出稿増、再保険着実積み上げで利益小幅増。

【対　応】保険業法改正受け募集管理体制を前倒し強化。新規直営出店せず質の強化に重心。朝日生命商品を８月取り扱い開始。

（会社四季報2014年9月発売号より）

上記は、アドバンスクリエイト（8798）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「保険代理店」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2002年9月期　1,030
2003年9月期　3,047
2004年9月期　4,030
2005年9月期　5,560
2006年9月期　5,309
2007年9月期　8,547

2009年9月期　6,491
2010年9月期　6,773
2011年9月期　7,220
2012年9月期　7,054
2013年9月期　7,625

次に、2014年9月期の通期予想を見てみる。

売上　7,510
営益　1,130
経益　1,100
純益　 650
1株益　62.02円

次に、2014年9月期の３Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　74.2％
営益　65.7％
経益　66.0％
純益　65.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　3000円・322百万円・48.6％・8.8％
24年9月期　35円・370百万円・65.1％・9.7％
25年9月期　40円・419百万円・64.9％・10.5％
26年9月期　40円・－－－－－・64.5％・－－

株式分割を考慮して、1株配を修正すると

23年9月期　30円
24年9月期　35円
25年9月期　40円
26年9月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・4,471名<12.3>
・5,382名<12.9>
・4,793名<13.3>
・7,268名<13.9>・1.1％
・5,987名<14.3>・0.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　127億円・11億円・10億円
2014年03月発売号　132億円・10億円・11億円
2014年09月発売号　143億円・10億円・12億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年9月期　911・△616・△1,059・417
24年9月期　1,401・△246・△456・1,115
25年9月期　732・174・△1,023・1,000

☆25年9月期の投資ＣＦの主な要因は、投資有価証券の売却。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年9月期末　10,999,100・417,775
25年9月期末　10,999,100・518,975

☆25年9月期は、自社株買いあり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,310円
予想PERは、21.12倍
実績PBRは、3.31倍
予想利回りは、3.05％
配当月は、3月、9月

優待は、
・2,500円相当のカタログギフト（｢ＴＯＷＡＮＹ｣）
・福利厚生サービス（｢保険市場ＣｌｕｂＯｆｆ｣）利用権

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、863円。（事業価値863円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、151.8％。（現在値÷理論株価）