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2016/12/05

アイナボＨＤ(7539)---今期経常利益も期首計画を上回ると思われる、利回り3.64％の銘柄

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

アイナボＨＤ（7539.住宅資材・設備）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。（5期以上）

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　680・794
2013年（平成25年）9月期　860・1,270
2014年（平成26年）9月期　1,510・2,048
2015年（平成27年）9月期　1,650・1,791

2017年（平成29年）9月期　1,890

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　591・1,481・1,676・2,048　
2015年（平成27年）9月期　405・1,212・1,336・1,791
2016年（平成28年）9月期　348・1,312・1,546・1,895

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　28.9％・72.3％・81.8％
2015年（平成27年）2月期　22.6％・67.7％・74.6％
2016年（平成28年）9月期　18.4％・69.2％・81.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　10円・106百万円・38.4％・0.8％

25年9月期　20円・223百万円・32.3％・1.6％
26年9月期　28円・323百万円・27.8％・2.2％
27年9月期　26円・300百万円・26.8％・1.9％　
28年9月期　26円・300百万円・26.1％・1.8％
29年9月期　26円　

☆26年9月期は、26年4月22日に増額修正（20円→24円）、9月24日に再増額修正（24円→28円）。
☆27年9月期は、27年11月6日に増額修正（22円→26円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,300名<12.9>
・1,589名<13.9>
・2,553名<14.9>・4.4％・45.3％
・1,953名<15.9>・8.0％・45.8％
・1,915名<16.3>・8.7％・46.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　66.7億円・66.9億円・10.3億円
2014年12月発売号　75.8億円・71.9億円・5.3億円
2016年03月発売号　71.7億円・77.7億円・4.7億円
2016年09月発売号　80.6億円・77.7億円・4.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年9月期　51.3％・1,242.77円・5,712千円・3,229
26年9月期　53.3％・1,330.96円・3,808千円・1,365
27年9月期　57.3％・1,412.41円・1,904千円・1,047
28年9月期　55.0％・1,472.60円・408,160千円・2,002

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年9月期末　10,704,960・81,204
25年9月期末　11,647,820・81,223
26年9月期末　11,647,820・81,463
27年9月期末　11,647,820・81,423
28年9月期末　11,647,820・81,443

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、714円
予想PERは、7.23倍
実績PBRは、0.48
予想利回りは、3.64％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,809円。（事業価値1,163+財産価値687円-有利子負債41円）
・理論株価比は、39.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1955.3
【上場】1997.4
【特色】タイル、空調など住宅設備機器の販売、工事で業界首位。施工力の高さが強み。関東で高シェア
【連結事業】大型物件11(5)、戸建住宅89(4) <15・9>



【最高益圏】住宅市況改善し工事、販売ともに回復。内製化など原価管理徹底し増益。配当性向30％メドに配当上乗せも。17年９月期はインテルグローのテコ入れ成果待つ。プレカットなど工程効率化が一段進展。
【かゆいところに】住宅事業者支援サービスの会員数増加。長期優良住宅・低炭素住宅等の適合資格取得に向け技術的審査の申請支援効く。地場サッシ店などＭ＆Ａ視野。