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2017/02/14

ＧＭＯアドパートナーズ(4784)---1枚保有時の配当優待利回りは、13.39％

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

ＧＭＯアドパートナーズ（4784.ネット広告）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　560・764
2013年（平成25年）12月期　700・653
2014年（平成26年）12月期　1,000・650
2015年（平成27年）12月期　240・389
2016年（平成28年）12月期　780・508

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　224・400・500・653
2014年（平成26年）12月期　199・387・533・650
2015年（平成27年）12月期　201・269・309・389
2016年（平成28年）12月期　178・261・406・508

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2013年（平成25年）12月期　34.3％・61.3％・76.6％
2014年（平成26年）12月期　30.6％・59.5％・82.0％
2015年（平成27年）12月期　51.7％・69.2％・79.4％
2016年（平成28年）12月期　35.0％・51.4％・79.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年12月期　2.25円・34百万円・42.3％・1.0％
22年12月期　3円・44百万円・34.3％・1.2％
23年12月期　5.75円・85百万円・35.7％・2.2％
24年12月期　8.565円・125百万円・35.0％・3.2％
25年12月期　4.3円・63百万円・35.0％・1.5％

27年12月期　0円
28年12月期　4.0円・65百万円・51.1％・1.4％
29年12月期　4.4円

☆26年12月期の配当は、26年12月15日に修正（未定→8.35円）、27年2月5日に再修正（8.35円→9.01円）。
☆27年12月期の配当は、27年12月21日に修正（未定→0円）。
☆28年12月期の配当は、28年12月9日に修正（10円→3.5円）、29年2月6日に再修正（3.5円→4.0円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,684名<12.12>
・4,303名<13.12>・1.4％
・5,874名<14.12>・0.5％・78.5％
・6,555名<15.12>・0.1％・79.8％
・6,302名<16.6>・0.1％・80.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　162億円・29億円・3億円
2014年03月発売号　131億円・20億円・5億円
2015年03月発売号　78.9億円・27.7億円・7.5億円
2016年12月発売号　85.1億円・32.1億円・8.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年12月期　49.9％・285.29円・1,521,720千円・357
26年12月期　46.3％・289.36円・1,081,687千円・870
27年12月期　43.0％・281.09円・790,830千円・823
28年12月期　42.4％・283.13円・508,928千円・581

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　15,200,000・502,000
25年12月期末　15,200,000・431,600
26年12月期末　16,757,200・415,800
27年12月期末　16,757,200・347,600
28年12月期末　16,757,200・326,200

次に、株価と指標等を見てみる。

2月8日の終値は、481円
予想PERは、56.59倍
実績PBRは、1.7倍
予想利回りは、0.91％
配当月は、12月のみ

1枚保有時の予想利回りは、13.39％
（配当：440円、優待：6,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、335円。（事業価値246円+財産価値163円-有利子負債74円）
・理論株価比は、143.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1999.9
【上場】2000.9
【特色】総合ネット広告代理業が柱。広告プラットフォームの開発・運営も手掛ける。配当性向５０％メド
【連結事業】エージェンシー74(3)、メディア・アドテク26(4) <15・12>



【連続増益】インフィード広告拡大し代理店事業が好調。運用型の自社商材伸び悩むが販促費減。減損軽微。17年12月期は代理店事業が順調。スマホ向け運用広告の自社商材が成長。粗利改善進み、連続営業増益。
【再　編】広告代理事業の販売強化狙い、グループ組織再編を加速。人員増強投資を継続、自社商材の開発促進。組織改編で在中邦人向けフリーマガジン事業テコ入れ。