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2017/04/17

ソーバル(2186)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.75％

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

ソーバル（2186.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、１枚保有中。
・連続増配中。（4期以上）

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　374・464
2014年（平成26年）2月期　490・516
2015年（平成27年）2月期　547・560
2016年（平成28年）2月期　580・621

2018年（平成30年）2月期　569

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　158・292・432・516　
2015年（平成27年）2月期　202・275・449・560　　
2016年（平成28年）2月期　178・342・499・621
2017年（平成29年）2月期　122・245・369・500

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　30.6％・56.6％・83.7％
2015年（平成27年）2月期　36.1％・49.1％・80.2％
2016年（平成28年）2月期　28.7％・55.1％・80.4％
2017年（平成29年）2月期　24.4％・49.0％・73.8％

25年2月期　17円・73百万円・29.91％・3.49％
26年2月期　21円・91百万円・30.20％・3.94％
27年2月期　31円・132百万円・40.1％・5.4％
28年2月期　39円・163百万円・41.8％・6.2％
29年2月期　42円・173百万円・50.2％・6.3％

☆27年2月期の1株配は、27年4月10日に増額修正（26円→31円）。
☆28年2月期の1株配は、28年4月12日に増額修正（38円→39円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,460名<14.8>・0.3％・68.8％
・4,420名<15.2>・0.4％・68.2％
・4,200名<16.2>・0.4％・67.7％
・4,486名<16.8>・0.1％・68.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　37.0億円・14.7億円・0億円
2015年06月発売号　51.2億円・16.8億円・0億円
2016年06月発売号　51.4億円・14.0億円・0億円
2017年03月発売号　60.8億円・14.0億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年2月期　76.8％・559.59円・44,592千円・284
27年2月期　70.8％・599.57円・31,851千円・700
28年2月期　72.5％・655.52円・125,875千円・145　
29年2月期　77.8％・679.79円・88,013千円・219

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　4,347,200・254
26年2月期末　4,349,800・303
27年2月期末　4,200,800・3
28年2月期末　4,203,600・51
29年2月期末　4,204,600・122,251

次に、株価と指標等を見てみる。

4月12日の終値は、1,332円
予想PERは、16.97倍
実績PBRは、1.99倍
予想利回りは、3.38％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、3.75％
（配当：4,500円、優待：500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,320円。（事業価値999円+財産価値320円-有利子負債0円）
・理論株価比は、100.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1983.1
【上場】2008.12
【特色】組み込みソフト開発の技術者派遣、請負中堅。キヤノン向け６割弱。Ｗｅｂ系参入。Ｍ＆Ａ積極
【連結事業】エンジニアリング100 <16・2>



【先行負担】18年２月期はキヤノンや富士通向けなど既存部門は安定的に推移。ただ車載システム開発子会社や日立Ｇ向けなど新規自動車関連は、規模は徐々に拡大ながら人材育成や立ち上げ負担が営業益圧迫。
【人材育成】自動車やロボットなど次期戦略事業を支えるプロジェクトリーダー育成に全力。事業拡大狙った受託開発へのシフトも重要課題で、人材育成を積極推進。