投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全12739件)

過去の記事 >

2016/12/16

ソーバル(2186)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.56％

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

ソーバル（2186.システム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、１枚保有中。
・経常利益は、連続増益中。（3期以上）
・連続増配中。（3期以上）

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　374・464
2014年（平成26年）2月期　490・516
2015年（平成27年）2月期　547・560

2017年（平成29年）2月期　625

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　158・292・432・516　
2015年（平成27年）2月期　202・275・449・560　　
2016年（平成28年）2月期　178・342・499・621
2017年（平成29年）2月期　122・245

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　30.6％・56.6％・83.7％
2015年（平成27年）2月期　36.1％・49.1％・80.2％
2016年（平成28年）2月期　28.7％・55.1％・80.4％
2017年（平成29年）2月期　19.5％・39.2％

25年2月期　17円・73百万円・29.91％・3.49％
26年2月期　21円・91百万円・30.20％・3.94％
27年2月期　31円・132百万円・40.1％・5.4％
28年2月期　39円・163百万円・41.8％・6.2％
29年2月期　42円

☆28年2月期の1株配は、28年4月12日に増額修正（38円→39円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,460名<14.8>・0.3％・68.8％
・4,420名<15.2>・0.4％・68.2％
・4,200名<16.2>・0.4％・67.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　37.0億円・14.7億円・0億円
2015年06月発売号　51.2億円・16.8億円・0億円
2016年06月発売号　51.4億円・14.0億円・0億円
2016年09月発売号　51.3億円・14.0億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年2月期　76.8％・559.59円・44,592千円・284
27年2月期　70.8％・599.57円・31,851千円・700
28年2月期　72.5％・655.52円・125,875千円・145　

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　4,347,200・254
26年2月期末　4,349,800・303
27年2月期末　4,200,800・3
28年2月期末　4,203,600・51

☆26年2月期、新株予約権の行使による株式の発行等。
☆27年2月期、自社株買、消却等。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,321円
予想PERは、14.23倍
実績PBRは、1.97倍
予想利回りは、3.18％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、3.56％
（配当：4,200円、優待：500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,320円。（事業価値999円+財産価値320円-有利子負債0円）
・理論株価比は、100.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1983.1
【上場】2008.12
【特色】組み込みソフト開発の技術者派遣、請負中堅。キヤノン向け６割弱。Ｗｅｂ系参入。Ｍ＆Ａ積極
【連結事業】エンジニアリング100 <16・2>



【増益基調】柱のキヤノン、富士通など既存顧客は着実増。昨年５月買収子会社の車載システムは拡大続くが利益貢献小。人員増強負担や新規の日立グループ向け戦略投資負担あるが増益基調保つ。創立記念配も。
【体力強化】日立Ｇ向けや買収子会社通じ車載関連システム開発に本腰。今後も医療、航空宇宙、ロボット分野でＭ＆Ａ推進。経営基盤強化へ新顧客・新技術獲得注力。