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2017/08/06

中野冷機(6411)---毎度弱気の業績予想で、上方修正がサプライズではない銘柄

テーマ：機械(208)

カテゴリ：機械

中野冷機（6411.冷凍冷蔵庫）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、期首計画を大幅に上回って着地することが多い。（連続５期以上）
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が106.0％、3期前比が143.2％、5期前比が208.2％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,460・6,304
2013年（平成25年）12月期　1,660・3,844
2014年（平成26年）12月期　4,230・7,591

2016年（平成28年）12月期　1,760・2,969
2017年（平成29年）12月期　1,320

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年12月期　45円・273百万円・15.1％・1.2％
28年12月期　45円・273百万円・14.2％・1.1％
29年12月期　12円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・586名<16.6>・11.8％・65.8％
・575名<16.12>・12.6％・65.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　256億円・97億円・2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　52.6％・2,048.72円・7,511千円・3,421
24年12月期　50.8％・2,606.50円・2,503千円・7,721
25年12月期　62.5％・2,978.33円・0円・△1,848
26年12月期　58.1％・3,635.52円・0円・10,456

28年12月期　64.4％・4,265.27円・0円・3,449

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　8,954,000・1,110,346
24年12月期末　8,954,000・1,742,219
25年12月期末　8,954,000・1,742,341
26年12月期末　8,954,000・1,742,641
27年12月期末　8,954,000・2,885,871
28年12月期末　8,954,000・2,885,917

次に、株価と指標等を見てみる。

7月31日の終値は、3,485円
予想PERは、24.77倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、0.34％
配当月は、12月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、10,515円。（事業価値5,976円+財産価値4,817円-有利子負債278円）
・理論株価比は、33.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1946.2
【上場】1986.8
【特色】冷凍ショーケース、同工事専業首位。セブン＆アイグループに強い。低温食品流通システム育成
【連結事業】ショーケース48、冷凍機11、工事他41 <16・12>



【減益幅縮小】競争激化だが、主力ショーケースは省エネ、改装需要対応のスーパー、コンビニ向け想定以上。採算よい物流センター向け大型設備も堅調。営業減益幅縮小。会社修正計画は後半の新規見込まず慎重。
【需要開拓】既存店活性化やフロン排出抑制など環境法制対応の入れ替えに照準。提案営業強化し潜在需要取り込みに全力。中国はスーパー改装や出店低調で雌伏続く。