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2017/10/16

ジェーソン(3080)---2Qの期首計画比は、売上は未達だが、利益は到達

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

ジェーソン（3080.ディスカウントストア）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6％、3期前比が130.9％、5期前比が136.1％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　310・413
2016年（平成28年）2月期　420・681

2018年（平成30年）2月期　600

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年2月期　7.1円・90百万円・67.7％・4.0％
24年2月期　7.1円・90百万円・55.7％・3.9％
25年2月期　7.1円・90百万円・63.4％・3.8％
26年2月期　7.1円・90百万円・69.4％・3.7％
27年2月期　7.1円・90百万円・38.9％・3.6％　
28年2月期　9.0円・115百万円・29.0％・4.2％
29年2月期　9.0円・115百万円・27.3％・3.8％
30年2月期　9.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,167名<16.8>・0.5％・88.4％
・1,355名<17.2>・0.2％・88.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年09月発売号　44.5億円・17.7億円・6.9億円
2016年12月発売号　46.8億円・17.7億円・6.4億円

2017年09月発売号　49.3億円・17.0億円・9.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年2月期　40.6％・183.79円・0円・380
25年2月期　41.3％・187.92円・0円・548
26年2月期　42.1％・191.05円・0円・223
27年2月期　41.6％・202.20円・0円・668
28年2月期　42.5％・226.10円・0円・684
29年2月期　45.3％・250.11円・0円・434

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年2月期末　12,812,000・270
28年2月期末　12,812,000・270
29年2月期末　12,812,000・270

次に、短信で売上高・期末直営店舗数を見てみる。

24年2月期　19,606百万円・83店舗
25年2月期　19,587百万円・84店舗
26年2月期　19,627百万円・86店舗
27年2月期　20,399百万円・87店舗
28年2月期　21,721百万円・93店舗
29年2月期　23,325百万円・98店舗

次に、株価と指標等を見てみる。

10月11日の終値は、373円
予想PERは、13.66倍
実績PBRは、1.49倍
予想利回りは、2.41％
配当月は、2月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、403円。（事業価値362円+財産価値106円-有利子負債65円）
・理論株価比は、92.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1983.6
【上場】2007.4
【特色】低価格の飲料・加工食品・日用品の小売店チェーン。首都圏地盤。仕入れと低コスト運営に特色
【連結事業】衣料服飾・インテリア3、日用品・家庭用品25、食料品59、酒類7、他商品0、他6 <17・2>



【反　落】飲料、日用品を軸に販売堅調。前期７出店が軌道化、第２物流センター稼働し売れ筋商品の拡充進む。が、今期７出店が下期へ遅延し寄与小。物流センターとトラックの償却増、人件費増あり利益反落。
【大型店】７月開業の明野店（茨城）が周辺５kmの広域から集客し好調。郊外出店は400坪超の居抜き物件を狙い、食品スーパー、ホームセンターの撤退店を積極物色。