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2017/10/23

リコーリース(8566)---長期連続増配銘柄で、1枚保有時の配当優待利回りは、2.42～2.91％

テーマ：その他金融(153)

カテゴリ：その他金融

リコーリース（8566.リース）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・ここ数年の配当性向は13～17％と低く、連続増配の更新が期待される。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.1％、3期前比が122.5％、5期前比が141.5％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　16,900・16,921

2015年（平成27年）3月期　16,200・16,447
2016年（平成28年）3月期　16,800・16,843
2017年（平成29年）3月期　17,100・17,180
2018年（平成30年）3月期　16,500

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　39円・1,217百万円・17.3％・1.2％
24年3月期　41円・1,279百万円・13.6％・1.2％
25年3月期　43円・1,342百万円・13.1％・1.2％
26年3月期　45円・1,404百万円・14.7％・1.1％
27年3月期　50円・1,560百万円・15.4％・1.2％
28年3月期　55円・1,716百万円・15.5％・1.2％

30年3月期　70円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,093名<15.9>・22.5％・73.1％
・19,354名<16.3>・21.9％・71.8％
・14,751名<16.9>・22.3％・72.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　974億円・8億円・5,371億円
2016年03月発売号　990億円・6億円・6,555億円
2017年03月発売号　1,151億円・35億円・6,670億円
2017年09月発売号　1,195億円・30億円・6,940億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　17.1％・3,517.17円・0円・△12,916
25年3月期　17.0％・3,807.05円・0円・△49,529
26年3月期　16.1％・4,060.90円・0円・△49,124
27年3月期　16.4％・4,344.43円・0円・△47,432
28年3月期　16.5％・4,644.38円・0円・△31,231
29年3月期　16.9％・4,975.38円・0円・△12,940

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　31,243,223・26,360
28年3月期末　31,243,223・26,525
29年3月期末　31,243,223・26,592

次に、株価と指標等を見てみる。

10月20日の終値は、4,130円
予想PERは、11.42倍
実績PBRは、0.83倍
予想利回りは、1.69％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、2.42～2.91％
（配当：7,000円、優待：3,000～5,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,067円。（事業価値4,067円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、101.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1976.12
【上場】1996.1
【特色】リコー系。堅実経営。中小企業向けの提案力に定評。集金代行、融資など金融サービスを強化
【連結事業】リース・割賦97(5)、金融サービス2(48)、他1(10) <17・3>



【足踏み】リース・割賦取扱高は主力の事務機器が底入れ、大口の太陽光発電設備も寄与。営業資産着実増。ただ貸付含め利ザヤ縮小、粗利伸び悩む。ＩＴシステムなど戦略投資（４億円）負担。営業減益。増配継続。
【新領域】大型物流施設屋根利用の発電設備（約11メガワット）に対し割賦契約。19年度環境関連取扱高500億円目標。売却後も賃貸居住できる自宅マンション買い取り開始。