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2017/12/10

ＦＰＧ(7148)---5枚保有時の配当優待利回りは、3.79～4.02％

テーマ：証券・商品先物(52)

カテゴリ：証券・商品先物

【ふるさと納税】A26　近江名物味付けとんちゃん（国産若鶏使用）

ＦＰＧ（7148.リース）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続経常増益中。（5期以上）
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。（6期以上）
・連続増配中。（6期以上）
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が115.4％、3期前比が342.2％、5期前比が670.3％。
・29年9月期の1株当たり純資産は、前期比が137.5％、3期前比が240.6％、5期前比が716.1％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　1,113・1,392
2013年（平成25年）9月期　1,469・1,961
2014年（平成26年）9月期　2,200・3,263
2015年（平成27年）9月期　4,583・10,051
2016年（平成28年）9月期　11,245・11,906
2017年（平成29年）9月期　12,936・13,711
2018年（平成30年）9月期　14,928　

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　2.59円・172百万円・30.9％・9.8％
24年9月期　4.11円・277百万円・34.6％・12.2％
25年9月期　5.45円・424百万円・35.1％・11.4％
26年9月期　8.67円・812百万円・36.0％・10.2％
27年9月期　24.5円・2,310百万円・36.3％・17.3％
28年9月期　35.5円・3,193百万円・42.2％・19.3％
29年9月期　45.8円・4,127百万円・43.0％・19.6％
30年9月期　49.25円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・19,302名<15.9>・10.9％・46.0％
・12,915名<16.3>・16.0％・52.5％
・15,737名<17.3>・19.2％・48.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　784億円・73億円・320億円
2016年06月発売号　1,012億円・73億円・405億円
2017年06月発売号　940億円・86億円・325億円
2017年09月発売号　1,164億円・86億円・384億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年9月期　29.7％・264.31円・0円・△1,679
24年9月期　43.1％・340.09円・0円・1,842
25年9月期　22.2％・172.57円・48,996千円・△8,952
26年9月期　24.0％・112.46円・218,342千円・△13,024
27年9月期　23.3％・170.65円・1,577,356千円・△3,250
28年9月期　21.8％・196.86円・1,192,526千円・△1,692
29年9月期　29.5％・270.60円・1,539,985千円・3,030

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年9月期末　7,411,800・648
24年9月期末　7,501,800・702
25年9月期末　26,017,200・2,106
26年9月期末　93,813,600・6,453
27年9月期末　94,299,600・6,673
28年9月期末　94,461,600・4,506,692
29年9月期末　94,623,600・4,506,692

☆23.11　分割1→3
☆27.4　分割1→3

次に、株価と指標等を見てみる。

12月8日の終値は、1,351円
予想PERは、12倍
実績PBRは、4.99倍
予想利回りは、3.65％

5枚保有時の予想利回りは、3.79～4.02％
（配当：24,625円、優待：1,000～2,500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,005円。（事業価値1,005円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、134.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】2004.2
【上場】2010.9

【特色】課税繰り延べメリットのオペリース投資商品で成長。会計事務所、地銀と提携。信託等多角化

【連結事業】FPG93(69)、FPG証券2(11)、他5(-22) <16・9>

【連続増益】オペリース需要旺盛。紹介料抑制しても出資金販売好調。前半鈍かった組成ペースも航空機大型案件などで持ち直す。18年９月期はコンテナなど組成復調。中堅企業の課税繰り延べニーズ根強く、地銀等の紹介活発。為替急変なければ利益続伸。

【不動産】信託機能活用した小口運用商品販売順調、３件目の組成用物件（新宿）取得。財産保全信託などの信託商品販売も強化。の組成用物件（新宿）取得。財産保全信託などの信託商品販売も強化。