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2017/12/13

東邦システムサイエンス(4333)---2枚保有時の配当優待利回りは、3.14％

テーマ：情報・通信(980)

カテゴリ：情報・通信

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東邦システムサイエンス（4333.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7％、3期前比が147.6％、5期前比が175.2％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　635・752
2014年（平成26年）3月期　835・882
2015年（平成27年）3月期　975・1,162
2016年（平成28年）3月期　1,206・1,330
2017年（平成29年）3月期　1,356・1,183
2018年（平成30年）3月期　1,186

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　8.5円・115百万円・70.3％・3.0％
25年3月期　10円・135百万円・31.1％・3.4％
26年3月期　12.5円・151百万円・32.9％・3.9％
27年3月期　15円・181百万円・27.4％・4.1％
28年3月期　20円・242百万円・29.1％・4.7％
29年3月期　20円・242百万円・30.1％・4.2％
30年3月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,931名<13.3>
・4,174名<14.3>・1.2％
・5,475名<16.3>・1.9％・51.2％
・5,541名<17.3>・2.4％・51.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　44.7億円・49.8億円・0億円
2014年06月発売号　55.3億円・45.1億円・0億円
2016年06月発売号　83.4億円・61.5億円・0億円
2017年06月発売号　90.1億円・64.7億円・0億円
2017年09月発売号　106億円・64億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　53.2％・567.64円・106,279千円・647
25年3月期　55.7％・616.01円・53,139千円・794
26年3月期　55.2％・673.93円・0円・154
27年3月期　57.6％・396.17円・0円・980
28年3月期　61.1％・449.31円・0円・1,015
29年3月期　65.3％・497.35円・0円・586

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　6,932,996・145,733
25年3月期末 6,932,996・145,928
26年3月期末　6,932,996・866,673
27年3月期末　13,865,992・1,733,726
28年3月期末　13,865,992・1,733,726
29年3月期末　13,865,992・1,733,726

次に、株価と指標等を見てみる。

12月8日の終値は、795円
予想PERは、13.61倍
実績PBRは、1.58倍
予想利回りは、2.52％
配当月は、3月のみ　

2枚保有時の予想利回りは、3.14％
（配当：4,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,281円。（事業価値753円+財産価値528円-有利子負債0円）
・理論株価比は、62.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1971.6
【上場】2001.12

【特色】旧東邦生命系から独立したソフト開発中堅。ＮＲＩ、日ユニシス、富士通等と連携。金融系が得意

【単独事業】ソフトウェア開発97、情報システムサービス他3 <17・3>

【横ばい】運用管理サービスは横ばい。大型案件増え生損保系向けソフト開発が伸びる。基盤保守拡大で非金融系の通信系業務も堅調。ただ営業強化に伴う人員増や開発費用負担など販管費膨らみ利益横ばい圈。

【対　応】新規パートナー企業の開拓を強化。外部要員増やし大型案件の受託規模増減や開発要員不足に対応。証券系業務はネット系証券会社の保守・開発案件取り込む。