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2018/07/16

やまや(9994)---株主数不足で東証2部への指定替え猶予期間中、株主数増加策に期待

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2018年7月13日の終値で計算すると、やまや（9994）の時価総額は、32,598百万円。チムニー（3178）の時価総額は、55,547百万円。やまやはチムニーの50.6％の株式を保有しているので、計算（55,547百万円×50.6％）では、やまやの保有するチムニー株の評価額は28,106百万円になる。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7％、3期前比が119.4％、5期前比が145.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が126.1％、5期前比が146.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,767

2015年（平成27年）3月期　5,466
2016年（平成28年）3月期　6,580
2017年（平成29年）3月期　5,248
2018年（平成30年）3月期　7,500

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　32円・346百万円・14.7％・1.4％
29年3月期　36円・390百万円・22.3％・1.5％
30年3月期　42円・455百万円・13.4％・1.6％
31年3月期　44円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,450名<17.3>・8.0％・75.0％

・1,754名<18.3>・10.6％・75.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　182億円・71億円・143億円
2018年06月発売号　396億円・100億円・105億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　56.8％・1,872.64円・20百万円・2,201
26年3月期　31.0％・2,057.65円・12,900百万円・1,674
27年3月期　33.8％・2,168.68円・12,062百万円・5,580
28年3月期　36.1％・2,324.20円・11,414百万円・6,377
29年3月期　39.2％・2,456.24円・10,767百万円・5,652
30年3月期　41.9％・2,735.77円・10,251百万円・11,323

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　10,847,870・3,595
25年3月期末　10,847,870・4,155
26年3月期末　10,847,870・5,025
27年3月期末　10,847,870・5,245
28年3月期末　10,847,870・5,435
29年3月期末　10,847,870・5,485
30年3月期末　10,847,870・5,555

次に、株価と指標等を見てみる。

7月13日の終値は、3,005円
予想PERは、9.59倍
実績PBRは、1.1倍
予想利回りは、1.46％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,269円。（事業価値6,008円+財産価値799円-有利子負債1,538円）
・理論株価比は、57.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.11
【上場】1994.9

【特色】イオン系。東北地盤の酒類専門店。関東、関西にも店舗多い。１３年末に居酒屋チムニーを子会社化

【連結事業】酒販72(4)、外食28(6) <18・3>

【最高益圏】酒販店舗は純増６以上（前期純減６）、外食は30程度（同純増11）。主力の酒販は高単価の国産ウイスキーが原酒不足で軟調。和酒も横ばい程度。ただビール、好採算のギフトで堅調が続く。外食の人件費、改装費用重く営業益横ばい。増配継続。

【クラフト】定義変更でメーカー各社が続々投入のビール新製品を積極拡販。酒販の物流は自前配送比率高めコスト削減図る。