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2025/07/09

SBIリーシングサービス(5834)---実物投資は事業会社中心に航空機の販売好調、期ずれ案件の売却も押し上げ。

テーマ：証券・商品先物(52)

カテゴリ：証券・商品先物

SBIリーシングサービス（5834.金融コンサル）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が123.3％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.8％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.6％、3期前比が172.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）3月期　2,813
2023年（令和05年）3月期　3,532
2024年（令和06年）3月期　4,944
2025年（令和07年）3月期　6,084

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年3月期　0円・0百万円・0％
2023年3月期　10円・77百万円・3.0％
2024年3月期　100円・777百万円・22.6％
2025年3月期　170円・1,339百万円・30.2％
2026年3月期　183円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,824名<23.9>・7.8％・77.7％
・2,379名<24.3>・7.4％・78.9％
・2,512名<25.3>・5.9％・77.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2022年12月発売号　226億円・86億円・230億円

2024年03月発売号　270億円・138億円・590億円
2024年09月発売号　231億円・126億円・641億円
2025年06月発売号　279億円・89億円・724億円・19.0％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2022年3月期　44.1％・1,851.70円・361百万円・△772
2023年3月期　36.7％・2,283.87円・309百万円・3,711
2024年3月期　27.9％・2,712.81円・257百万円・△26,652
2025年3月期　23.8％・3,189.41円・204百万円・△26,506

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2022年3月期末　7,096,800・0
2023年3月期末　7,776,800・0
2024年3月期末　7,776,800・74
2025年3月期末　7,878,800・74

次に、株価と指標等を見てみる。

7月4日の終値は、4,040円
予想PERは、6.64倍
実績PBRは、1.27倍
予想利回りは、4.53％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,086円。（事業価値5,086円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、79.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2017.4

【上場】2022.10

【特色】税繰り延べメリットの航空機、船舶等のオペリース販売が主力。ＳＢＩ傘下で地銀等と連携

【連結事業】ファンド・JOL商品88、同・JOLCO商品9、ゼネラルアビエーション1、プリンシパルインベストメント2 <24・3>

【続　伸】実物投資は事業会社中心に航空機の販売好調、期ずれ案件の売却も押し上げ。税効果訴求する小口化商品は商品設計の自由度が高い船舶の引き合い強い。営業益続伸。配当性向３割以上。中間配開始。

【着　々】今期の商品組成は3200億円計画（前期比０・８％増）だが、前期からの繰り越しがあり案件は豊富。無担保社債を50億円発行、資金調達手段を多様化。