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2026/04/27

ベルーナ(9997)---国内客・訪日客でホテル活況。アパレル・雑貨通販の赤字圧縮が想定超。

テーマ：小売業(966)

カテゴリ：小売業

ベルーナ(9997.通販）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.0％、3期前比が120.1％、5期前比が139.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2023年（令和05年）3月期　12,459
2024年（令和06年）3月期　11,831
2025年（令和07年）3月期　13,255

2024年3月期　20.50円・1,982百万円・33.9％
2025年3月期　29.00円・2,790百万円・31.8％
2026年3月期　30.00円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・64,760名<25.9>・17.4％・67.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2026年03月発売号　940億円・362億円・1,492億円・6.4％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2020年3月期　45.7％・1,054.14円・2,689百万円・6,624
2021年3月期　46.9％・1,164.97円・1,988百万円・20,772
2022年3月期　46.5％・1,223.24円・1,979百万円・7,154

2024年3月期　45.0％・1,398.07円・1,044百万円・12,770
2025年3月期　45.2％・1,468.54円・2,682百万円・9,689

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年3月期末　97,244,472・587,369
2021年3月期末　97,244,472・571,852

2023年3月期末　97,244,472・554,248
2024年3月期末　97,244,472・545,429
2025年3月期末　97,244,472・1,017,041

次に、株価と指標等を見てみる。

4月17日の終値は、861円
予想PERは、7.33倍
実績PBRは、0.58倍
予想利回りは、3.48％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、746円。（事業価値1,625円+財産価値478円-有利子負債1,357円）
・理論株価比は、115.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1977.6

【上場】1994.9

【特色】アパレルやグルメなどのカタログ通販大手、主要顧客は５０～６０代。近年はホテル事業が牽引役

【連結事業】プロパティ17(15)、化粧品等7(5)、グルメ15(4)、ナース6(3)、呉服11(5)、アパレル等35(-2)、データベース8(30)、他1(-14) <25・3>

【増益続く】国内客・訪日客でホテル活況。アパレル・雑貨通販の赤字圧縮が想定超。不動産売却もあり営業増益幅拡大。株売却益。27年３月期は客室稼働が高水準でホテル成長鈍化。ただアパレル通販が損益均衡圏に浮上。グルメ通販やファイナンス安定。

【客室増】東京・虎ノ門に全49室のビジネスホテルを４月開業。北海道・洞爺湖『ザ・レイクスイート湖の栖』に新棟を建設。