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2015/11/29

東海運(9380)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.48%

テーマ：倉庫・運輸(145)

カテゴリ：倉庫・運輸

東海運（9380.港湾運送）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

２Ｑ経常利益は、期首計画342百万円に対して、実績326万円なので、若干未達である。
後半の頑張りに期待しているが、前年と前々年の数字を見るかぎりでは、期首計画の909百万円は厳しそうです。
が、配当優待利回りが良いので、1枚保有は継続方針です。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　648・745
2014年（平成26年）3月期　709・932
2015年（平成27年）3月期　788・975

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　154・466・806・932
2015年（平成27年）3月期　207・354・686・975
2016年（平成28年）3月期　117・326

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　16.5％・50.0％・86.5％
2015年（平成27年）3月期　21.2％・36.3％・70.4％
2016年（平成28年）3月期　12.9％・35.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　5円・144百万円・44.4％・1.2％
24年3月期　5円・143百万円・37.2％・1.2％

26年3月期　5円・142百万円・32.8％・1.1％
27年3月期　5円・140百万円・20.1％・1.1％
28年3月期　5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,211名<14.9>・0.7％・68.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　84.1億円・29.3億円・110.0億円
2015年06月発売号　84.4億円・29.6億円・102.5億円
2015年09月発売号　79.5億円・29.6億円・114.2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　37.5％・455.95円・0円・1,765
27年3月期　38.0％・493.71円・0円・1,280

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　28,923,000・510,663
26年3月期末　28,923,000・510,663
27年3月期末　28,923,000・1,112,663

☆27年3月期は、自己株式の取得あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、287円
予想PERは、12.99倍
実績PBRは、0.57倍
予想利回りは、1.74％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.48％
（配当：500円、優待：500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、212円。（事業価値432円+財産価値189円-有利子負債409円）
・理論株価比は、135.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1917.12
【上場】2006.3

【特色】太平洋セメント系。アジア船ターミナル業務が主柱。ロシアへの国際輸送が強み。環境関連育成

【連結事業】物流69(6)、海運30(5)、不動産1(75) <15・3>

【減　額】物流は中国、東南アジアからの海上コンテナ減響く。ロシア向け油井管輸送、海運、外貨貨物船も低調。国内倉庫の稼働率向上や国内セメント船持ち直すが、人件費や用船費増響く。14年座礁事故の影響薄れるが、営業減益幅は前号より拡大。

【改　革】７月に経営企画部など５部門廃止、経営戦略部など３部門新設。座礁事故後発足の安全運航対策部は模擬訓練注力。